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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 452.00 | 57 452.00 | | 57 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 865.00 | 160 547.00 | 24 318.00 | 184 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 822.00 | 220 167.00 | 42 655.00 | 262 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 085.00 | | 111 085.00 | 111 085.00 |
BN En cours de production de biens | 73 352.00 | | 73 352.00 | 73 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 475.00 | 4 489.00 | 218 986.00 | 223 475.00 |
BZ Autres créances | 46 254.00 | | 46 254.00 | 46 254.00 |
CF Disponibilités | 116 709.00 | | 116 709.00 | 116 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 035.00 | 4 489.00 | 570 546.00 | 575 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 857.00 | 224 657.00 | 613 201.00 | 837 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 175 810.00 | 232 965.00 | | 175 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 490.00 | -57 155.00 | | 12 490.00 |
DL TOTAL (I) | 257 600.00 | 245 110.00 | | 257 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 187.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 610.00 | 5 191.00 | | 5 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 610.00 | 10 943.00 | | 106 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 428.00 | 107 391.00 | | 138 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 310.00 | 82 968.00 | | 59 310.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | 235 583.00 | | 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 008.00 | 48 968.00 | | 45 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 601.00 | 491 232.00 | | 355 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 201.00 | 736 342.00 | | 613 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 601.00 | 491 232.00 | | 355 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
FG Production vendue services | 1 555 557.00 | | 1 555 557.00 | 1 555 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 962.00 | | 1 556 962.00 | 1 556 962.00 |
FM Production stockée | | | -37 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 873.00 | |
GE Autres charges | | | 7 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 347.00 | 15 524.00 | | 10 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 524.00 | 2 833.00 | | 4 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 889.00 | 790.00 | | 9 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 889.00 | 2 458.00 | | 9 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 365.00 | 376.00 | | -5 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 826.00 | -1 855.00 | | -1 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 925.00 | 1 287 806.00 | | 1 542 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 435.00 | 1 344 961.00 | | 1 530 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 490.00 | -57 155.00 | | 12 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 524.00 | 7 148.00 | | 11 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 251.00 | | 9 377.00 | 263 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 805.00 | 262 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 805.00 | 242 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 746.00 | | 9 377.00 | 242 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 516.00 | 4 457.00 | 9 805.00 | 225 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 851.00 | 317.00 | | 1 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 665.00 | 4 140.00 | 9 805.00 | 223 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 427.00 | 2 873.00 | 8 811.00 | 10 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 427.00 | 2 873.00 | 8 811.00 | 10 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 427.00 | 2 873.00 | 8 811.00 | 10 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 873.00 | 8 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 428.00 | 138 428.00 | | 138 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UX Autres créances clients | 217 688.00 | | | 217 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VB T. V. A. | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 744.00 | 277 744.00 | | 277 744.00 |
VW T.V.A. | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 991.00 | 248 991.00 | | 248 991.00 |