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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 321.00 | 3 032.00 | 289.00 | 3 321.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 892.00 | 54 863.00 | 4 029.00 | 58 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 787.00 | 169 169.00 | 65 619.00 | 234 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 388.00 | 227 064.00 | 96 324.00 | 323 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 085.00 | | 61 085.00 | 61 085.00 |
BN En cours de production de biens | 44 386.00 | | 44 386.00 | 44 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 620.00 | 3 570.00 | 146 050.00 | 149 620.00 |
BZ Autres créances | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
CF Disponibilités | 456 054.00 | | 456 054.00 | 456 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 437.00 | 3 570.00 | 732 868.00 | 736 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 825.00 | 230 634.00 | 829 192.00 | 1 059 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 334 537.00 | 222 992.00 | | 334 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 545.00 | 111 546.00 | | 22 545.00 |
DL TOTAL (I) | 426 382.00 | 403 837.00 | | 426 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 274.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 808.00 | 6 725.00 | | 12 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 397.00 | 44 689.00 | | 75 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 462.00 | 127 966.00 | | 195 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 321.00 | 149 210.00 | | 71 321.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | 282 048.00 | | 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 120.00 | 45 791.00 | | 47 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 810.00 | 656 703.00 | | 402 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 192.00 | 1 060 540.00 | | 829 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 810.00 | 656 703.00 | | 402 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 121.00 | | 58 388.00 | 270 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 121.00 | 323 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 121.00 | 293 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 555.00 | | 249.00 | 17 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 712.00 | | 50 089.00 | 248 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855.00 | | 8 050.00 | 3 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 867.00 | 16 649.00 | 4 452.00 | 214 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 745.00 | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 579.00 | 15 904.00 | 4 452.00 | 212 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 521.00 | 273.00 | 10 225.00 | 13 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 521.00 | 273.00 | 10 225.00 | 13 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 521.00 | 273.00 | 10 225.00 | 13 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273.00 | 10 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 462.00 | 195 462.00 | | 195 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 935.00 | 47 935.00 | | 47 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
UX Autres créances clients | 145 528.00 | 145 528.00 | | 145 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VB T. V. A. | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VP Divers | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 816.00 | 186 816.00 | | 186 816.00 |
VW T.V.A. | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 413.00 | 327 413.00 | | 327 413.00 |