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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 5 393.00 | 4 890.00 | 502.00 | 5 393.00 |
AP Constructions | 221 933.00 | 192 776.00 | 29 157.00 | 221 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 594.00 | 227 772.00 | 118 822.00 | 346 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 620.00 | 472 643.00 | 23 976.00 | 496 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 723.00 | 902 355.00 | 203 368.00 | 1 105 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
BT Marchandises | 2 034 966.00 | | 2 034 966.00 | 2 034 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 257.00 | 46 040.00 | 710 217.00 | 756 257.00 |
BZ Autres créances | 40 921.00 | | 40 921.00 | 40 921.00 |
CF Disponibilités | 437 064.00 | | 437 064.00 | 437 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 282 334.00 | 46 040.00 | 3 236 294.00 | 3 282 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 388 057.00 | 948 395.00 | 3 439 662.00 | 4 388 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 880 958.00 | | | 1 880 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 142.00 | | | 32 142.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 101.00 | | | 2 408 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 979.00 | | | 63 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 619.00 | | | 262 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 417.00 | | | 588 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 545.00 | | | 116 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 561.00 | | | 1 031 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 662.00 | | | 3 439 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 725.00 | | | 1 022 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | | | 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 856.00 | | 48 516.00 | 1 057 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 1 105 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 1 070 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 761.00 | | | 34 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 675.00 | | 48 516.00 | 1 022 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419.00 | | | 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 602.00 | 31 402.00 | 649.00 | 871 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 330.00 | 31 402.00 | 649.00 | 867 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 418.00 | 588 418.00 | | 588 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 619.00 | 262 619.00 | | 262 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | | | 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 662.00 | 54 826.00 | 8 835.00 | 63 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 359.00 | | | 88 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 516.00 | 805 097.00 | 419.00 | 805 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 561.00 | 1 022 726.00 | 8 835.00 | 1 031 561.00 |