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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 5 393.00 | 5 134.00 | 259.00 | 5 393.00 |
AP Constructions | 221 933.00 | 211 913.00 | 10 020.00 | 221 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 589.00 | 329 055.00 | 96 533.00 | 425 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 828.00 | 497 848.00 | 35 980.00 | 533 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 145.00 | 1 048 443.00 | 173 702.00 | 1 222 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BT Marchandises | 1 971 066.00 | | 1 971 066.00 | 1 971 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 729.00 | 74 604.00 | 1 021 125.00 | 1 095 729.00 |
BZ Autres créances | 38 390.00 | | 38 390.00 | 38 390.00 |
CF Disponibilités | 1 100 146.00 | | 1 100 146.00 | 1 100 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 212 472.00 | 74 604.00 | 4 137 867.00 | 4 212 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 434 617.00 | 1 123 047.00 | 4 311 569.00 | 5 434 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 953 952.00 | | | 1 953 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 554.00 | | | 244 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 693 506.00 | | | 2 693 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 293.00 | | | 308 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 550.00 | | | 1 029 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 320.00 | | | 256 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 063.00 | | | 1 618 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 569.00 | | | 4 311 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 240.00 | | | 1 457 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 876.00 | | | 1 232 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 731.00 | 1 222 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 731.00 | 1 186 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 476.00 | | | 1 197 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419.00 | | | 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 016.00 | 44 158.00 | 10 731.00 | 1 015 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 525.00 | 44 158.00 | 10 731.00 | 1 010 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 551.00 | 1 029 551.00 | | 1 029 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 321.00 | 256 321.00 | | 256 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
UX Autres créances clients | 38 390.00 | 38 390.00 | | 38 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 095 730.00 | 1 095 730.00 | | 1 095 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 932.00 | 147 109.00 | 158 267.00 | 307 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 090.00 | 1 137 671.00 | 419.00 | 1 138 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 063.00 | 1 457 240.00 | 158 267.00 | 1 618 063.00 |