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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 5 393.00 | 5 012.00 | 380.00 | 5 393.00 |
AP Constructions | 221 933.00 | 202 350.00 | 19 583.00 | 221 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 909.00 | 275 261.00 | 145 647.00 | 420 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 233.00 | 488 236.00 | 53 996.00 | 542 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 869.00 | 975 352.00 | 250 517.00 | 1 225 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BT Marchandises | 2 072 028.00 | | 2 072 028.00 | 2 072 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 413.00 | 60 773.00 | 955 639.00 | 1 016 413.00 |
BZ Autres créances | 48 990.00 | | 48 990.00 | 48 990.00 |
CF Disponibilités | 157 442.00 | | 157 442.00 | 157 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 305 470.00 | 60 773.00 | 3 244 696.00 | 3 305 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 531 339.00 | 1 036 126.00 | 3 495 213.00 | 4 531 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 972 988.00 | | | 1 972 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 512.00 | | | 56 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 500.00 | | | 2 524 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 390.00 | | | 80 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 416.00 | | | 747 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 973.00 | | | 133 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 712.00 | | | 970 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 213.00 | | | 3 495 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 712.00 | | | 970 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | | | 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 058.00 | | 83 912.00 | 1 145 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 1 225 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 190 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 558.00 | | 83 912.00 | 1 106 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 217.00 | 39 135.00 | | 936 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 383.00 | 108.00 | | 4 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 835.00 | 39 027.00 | | 931 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 416.00 | 747 416.00 | | 747 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 391.00 | 80 391.00 | | 80 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 414.00 | 1 016 414.00 | | 1 016 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
VP Divers | 48 991.00 | 48 991.00 | | 48 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 974.00 | 133 974.00 | | 133 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 963.00 | 1 071 544.00 | 419.00 | 1 071 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 713.00 | 970 713.00 | | 970 713.00 |