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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 491.00 | 4 382.00 | 108.00 | 4 491.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 5 393.00 | 4 951.00 | 441.00 | 5 393.00 |
AP Constructions | 221 933.00 | 197 569.00 | 24 364.00 | 221 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 834.00 | 249 149.00 | 119 685.00 | 368 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 395.00 | 480 163.00 | 30 231.00 | 510 395.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 057.00 | 936 217.00 | 208 840.00 | 1 145 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
BT Marchandises | 2 146 964.00 | | 2 146 964.00 | 2 146 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 443.00 | 50 794.00 | 874 648.00 | 925 443.00 |
BZ Autres créances | 50 448.00 | | 50 448.00 | 50 448.00 |
CF Disponibilités | 339 084.00 | | 339 084.00 | 339 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 477 132.00 | 50 794.00 | 3 426 338.00 | 3 477 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 622 190.00 | 987 011.00 | 3 635 178.00 | 4 622 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 913 101.00 | | | 1 913 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 887.00 | | | 59 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 988.00 | | | 2 467 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 503.00 | | | 185 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 589.00 | | | 830 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 063.00 | | | 127 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 190.00 | | | 1 167 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 178.00 | | | 3 635 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 602.00 | | | 1 158 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | | | 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 724.00 | | | 1 105 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 106 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 543.00 | | | 1 070 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419.00 | | | 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 355.00 | 33 862.00 | | 902 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 272.00 | 111.00 | | 4 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 083.00 | 33 751.00 | | 898 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 589.00 | 830 589.00 | | 830 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 503.00 | 185 503.00 | | 185 503.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | | | 419.00 |
UX Autres créances clients | 925 443.00 | | | 925 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 690.00 | 15 102.00 | 8 588.00 | 23 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 345.00 | | | 61 345.00 |
VP Divers | 50 448.00 | | | 50 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 063.00 | 127 063.00 | | 127 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 308.00 | 983 789.00 | 3 519.00 | 987 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 190.00 | 1 158 602.00 | 8 588.00 | 1 167 190.00 |