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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 5 393.00 | 5 073.00 | 319.00 | 5 393.00 |
AP Constructions | 221 933.00 | 207 132.00 | 14 801.00 | 221 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 589.00 | 303 692.00 | 121 897.00 | 425 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 560.00 | 494 627.00 | 49 932.00 | 544 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 876.00 | 1 015 016.00 | 217 860.00 | 1 232 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BT Marchandises | 2 140 840.00 | | 2 140 840.00 | 2 140 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 929.00 | 65 904.00 | 622 025.00 | 687 929.00 |
BZ Autres créances | 61 106.00 | | 61 106.00 | 61 106.00 |
CF Disponibilités | 415 824.00 | | 415 824.00 | 415 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 328 658.00 | 65 904.00 | 3 262 753.00 | 3 328 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 534.00 | 1 080 920.00 | 3 480 614.00 | 4 561 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 029 500.00 | | | 2 029 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 951.00 | | | 66 951.00 |
DL TOTAL (I) | 2 591 452.00 | | | 2 591 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 092.00 | | | 67 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 887.00 | | | 692 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 181.00 | | | 129 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 161.00 | | | 889 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 614.00 | | | 3 480 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 107.00 | | | 842 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 869.00 | | 13 683.00 | 1 225 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 677.00 | 1 232 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 677.00 | 1 197 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 469.00 | | 13 683.00 | 1 190 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419.00 | | | 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 352.00 | 46 341.00 | 6 677.00 | 975 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 861.00 | 46 341.00 | 6 677.00 | 970 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 887.00 | 692 887.00 | | 692 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 182.00 | 129 182.00 | | 129 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
UX Autres créances clients | 687 930.00 | 687 930.00 | | 687 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 888.00 | 19 833.00 | 47 055.00 | 66 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 106.00 | 61 106.00 | | 61 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 267.00 | 756 848.00 | 419.00 | 757 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 162.00 | 842 107.00 | 47 055.00 | 889 162.00 |