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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 131.00 | 5 447.00 | 683.00 | 6 131.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 5 393.00 | 5 195.00 | 198.00 | 5 393.00 |
AP Constructions | 221 933.00 | 216 310.00 | 5 623.00 | 221 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 589.00 | 350 736.00 | 74 852.00 | 425 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 399.00 | 509 986.00 | 135 412.00 | 645 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 394.00 | 1 087 676.00 | 247 717.00 | 1 335 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
BT Marchandises | 2 393 678.00 | | 2 393 678.00 | 2 393 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 456.00 | 85 800.00 | 1 332 655.00 | 1 418 456.00 |
BZ Autres créances | 45 826.00 | | 45 826.00 | 45 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 977 030.00 | | 977 030.00 | 977 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 206 790.00 | 85 800.00 | 5 120 989.00 | 5 206 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 542 184.00 | 1 173 477.00 | 5 368 707.00 | 6 542 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 048 506.00 | | | 2 048 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 647.00 | | | 582 647.00 |
DL TOTAL (I) | 3 126 153.00 | | | 3 126 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 705.00 | | | 177 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 898.00 | | | 123 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 741.00 | | | 1 632 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 208.00 | | | 308 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 553.00 | | | 2 242 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 707.00 | | | 5 368 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 965.00 | | | 2 120 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | | | 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 145.00 | | 113 249.00 | 1 222 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 298 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 981.00 | | 1 640.00 | 34 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 745.00 | | 111 570.00 | 1 186 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419.00 | | 39.00 | 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 443.00 | 39 234.00 | | 1 048 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 491.00 | 957.00 | | 4 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 952.00 | 38 277.00 | | 1 043 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 742.00 | 1 632 742.00 | | 1 632 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 208.00 | 308 208.00 | | 308 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 898.00 | 123 898.00 | | 123 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 456.00 | 1 418 456.00 | | 1 418 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 232.00 | 55 644.00 | 121 588.00 | 177 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 970.00 | | | 146 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 827.00 | 45 827.00 | | 45 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 064.00 | 1 468 606.00 | 458.00 | 1 469 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 554.00 | 2 120 966.00 | 121 588.00 | 2 242 554.00 |