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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 356.00 | | 134 356.00 | 134 356.00 |
AN Terrains | 224 860.00 | 41 921.00 | 182 938.00 | 224 860.00 |
AP Constructions | 1 669 350.00 | 1 555 280.00 | 114 070.00 | 1 669 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 367.00 | 151 153.00 | 14 214.00 | 165 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 093.00 | 1 068 307.00 | 287 786.00 | 1 356 093.00 |
BF Prêts | 102 022.00 | | 102 022.00 | 102 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 235.00 | | 224 235.00 | 224 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 006 275.00 | 2 816 662.00 | 1 189 613.00 | 4 006 275.00 |
BT Marchandises | 3 008 381.00 | 73 954.00 | 2 934 427.00 | 3 008 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 584 559.00 | 31 657.00 | 2 552 901.00 | 2 584 559.00 |
BZ Autres créances | 1 468 713.00 | 21 476.00 | 1 447 237.00 | 1 468 713.00 |
CF Disponibilités | 67 949.00 | | 67 949.00 | 67 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420 053.00 | | 420 053.00 | 420 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 549 657.00 | 127 088.00 | 7 422 568.00 | 7 549 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 555 933.00 | 2 943 750.00 | 8 612 182.00 | 11 555 933.00 |
CU Autres participations | 129 990.00 | | 129 990.00 | 129 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 3 360 441.00 | 3 085 946.00 | | 3 360 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 632.00 | 274 494.00 | | 126 632.00 |
DK Provisions réglementées | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
DL TOTAL (I) | 3 831 997.00 | 3 686 735.00 | | 3 831 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 166.00 | 1 378 773.00 | | 1 198 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 370.00 | 104 567.00 | | 15 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 823 926.00 | 4 944 310.00 | | 2 823 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 883.00 | 571 207.00 | | 478 883.00 |
EA Autres dettes | 186 536.00 | 304 599.00 | | 186 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 301.00 | 102 170.00 | | 77 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 780 184.00 | 7 405 628.00 | | 4 780 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 612 182.00 | 11 092 363.00 | | 8 612 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 578 907.00 | 7 158 387.00 | | 4 578 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 868 039.00 | 1 024 758.00 | | 868 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 691 141.00 | | 30 691 141.00 | 30 691 141.00 |
FD Production vendue biens | 142 936.00 | | 142 936.00 | 142 936.00 |
FG Production vendue services | 113 872.00 | | 113 872.00 | 113 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 947 950.00 | | 30 947 950.00 | 30 947 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 128 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 427 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 294 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 421 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 476.00 | |
GE Autres charges | | | 106 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 359 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 285.00 | 11 194.00 | | 74 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 681.00 | 16 850.00 | | 11 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 967.00 | 28 044.00 | | 85 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 12 000.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678.00 | 140 237.00 | | 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 488.00 | 152 237.00 | | 19 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 479.00 | -124 193.00 | | 66 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 632.00 | 274 494.00 | | 126 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 015 925.00 | | 115 251.00 | 4 015 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 650.00 | 456 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 901.00 | 4 006 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 251.00 | 3 415 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 356.00 | | | 134 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 427 663.00 | | 109 258.00 | 3 427 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453 905.00 | | 5 993.00 | 453 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 732 925.00 | 204 309.00 | 120 573.00 | 2 732 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 732 925.00 | 204 309.00 | 120 573.00 | 2 732 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 630.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 99 649.00 | 73 954.00 | 99 649.00 | 99 649.00 |
6T Sur comptes clients | 74 352.00 | 9 287.00 | 51 982.00 | 74 352.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 476.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 001.00 | 104 717.00 | 151 631.00 | 174 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 001.00 | 123 347.00 | 151 631.00 | 174 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 717.00 | 151 631.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 630.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 823 926.00 | 2 823 926.00 | | 2 823 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 309.00 | 127 309.00 | | 127 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 575.00 | 126 575.00 | | 126 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 536.00 | 186 536.00 | | 186 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 301.00 | 77 301.00 | | 77 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 235.00 | | | 224 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 934 587.00 | | | 1 934 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 649 971.00 | | | 649 971.00 |
VB T. V. A. | 97 666.00 | | | 97 666.00 |
VC Groupe et associés | 700 726.00 | | | 700 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868 039.00 | 868 039.00 | | 868 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 126.00 | 128 849.00 | 201 277.00 | 330 126.00 |
VI Groupe et associés | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 900.00 | | | 96 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 743.00 | | | 120 743.00 |
VP Divers | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 727.00 | 63 727.00 | | 63 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 375.00 | | | 653 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 053.00 | | | 420 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 799 584.00 | 4 575 348.00 | 224 235.00 | 4 799 584.00 |
VW T.V.A. | 161 271.00 | 161 271.00 | | 161 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 780 184.00 | 4 578 907.00 | 201 277.00 | 4 780 184.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 102 022.00 | | | 102 022.00 |