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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 356.00 | | 134 356.00 | 134 356.00 |
AN Terrains | 110 523.00 | 41 921.00 | 68 602.00 | 110 523.00 |
AP Constructions | 526 448.00 | 510 558.00 | 15 890.00 | 526 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 916.00 | 96 141.00 | 21 774.00 | 117 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416 738.00 | 1 050 045.00 | 366 693.00 | 1 416 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 104 601.00 | | 104 601.00 | 104 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 740.00 | | 312 740.00 | 312 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 729 326.00 | 1 698 666.00 | 1 030 660.00 | 2 729 326.00 |
BT Marchandises | 2 481 209.00 | 47 841.00 | 2 433 368.00 | 2 481 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 774 983.00 | 200 979.00 | 2 574 003.00 | 2 774 983.00 |
BZ Autres créances | 1 598 563.00 | 21 476.00 | 1 577 087.00 | 1 598 563.00 |
CF Disponibilités | 91 901.00 | | 91 901.00 | 91 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411 134.00 | | 411 134.00 | 411 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 357 792.00 | 270 297.00 | 7 087 494.00 | 7 357 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 087 118.00 | 1 968 963.00 | 8 118 155.00 | 10 087 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 821 253.00 | | | 821 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 990 780.00 | 3 025 073.00 | | 990 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 193 773.00 | -54 293.00 | | 1 193 773.00 |
DK Provisions réglementées | 71 217.00 | 48 068.00 | | 71 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 065.00 | 3 345 142.00 | | 2 582 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 859.00 | 1 049 936.00 | | 644 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 081.00 | 81 158.00 | | 509 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 575 097.00 | 2 773 188.00 | | 3 575 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 411.00 | 635 654.00 | | 596 411.00 |
EA Autres dettes | 153 275.00 | 168 596.00 | | 153 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 364.00 | 64 399.00 | | 57 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 536 089.00 | 4 772 933.00 | | 5 536 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 118 155.00 | 8 118 075.00 | | 8 118 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 883 097.00 | | 29 883 097.00 | 29 883 097.00 |
FD Production vendue biens | 168 164.00 | | 168 164.00 | 168 164.00 |
FG Production vendue services | 184 946.00 | | 184 946.00 | 184 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 236 209.00 | | 30 236 209.00 | 30 236 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 393 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 855 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 510 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 862.00 | |
GE Autres charges | | | 27 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 494 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 290.00 | 3 907.00 | | 1 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 995 700.00 | 145 491.00 | | 1 995 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 756.00 | 149 398.00 | | 2 000 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 050.00 | 170 996.00 | | 253 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 915.00 | 29 438.00 | | 26 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 553.00 | 200 434.00 | | 290 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 710 202.00 | -51 035.00 | | 1 710 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 338.00 | | | 536 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 542 317.00 | 30 137 119.00 | | 32 542 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 348 544.00 | 30 191 412.00 | | 31 348 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 193 773.00 | -54 293.00 | | 1 193 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 575 097.00 | 3 575 097.00 | | 3 575 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 408.00 | 154 408.00 | | 154 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 766.00 | 113 766.00 | | 113 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 276.00 | 153 276.00 | | 153 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 364.00 | 57 364.00 | | 57 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 741.00 | | 312 741.00 | 312 741.00 |
UX Autres créances clients | 1 953 730.00 | 1 953 730.00 | | 1 953 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 821 253.00 | | 821 253.00 | 821 253.00 |
VB T. V. A. | 235 261.00 | 235 261.00 | | 235 261.00 |
VC Groupe et associés | 573 817.00 | 573 817.00 | | 573 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 002.00 | 326 002.00 | | 326 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 857.00 | 122 538.00 | 196 319.00 | 318 857.00 |
VI Groupe et associés | 485 082.00 | 485 082.00 | | 485 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 653.00 | 62 653.00 | | 62 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789 050.00 | 789 050.00 | | 789 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 134.00 | 411 134.00 | | 411 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 202 023.00 | 4 068 029.00 | 1 133 994.00 | 5 202 023.00 |
VW T.V.A. | 265 584.00 | 265 584.00 | | 265 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 536 090.00 | 5 339 771.00 | 196 319.00 | 5 536 090.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 104 602.00 | 104 602.00 | | 104 602.00 |