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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 356.00 | | 134 356.00 | 134 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 260.00 | 110 887.00 | 26 372.00 | 137 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 711 241.00 | 1 267 631.00 | 443 610.00 | 1 711 241.00 |
BF Prêts | 99 936.00 | | 99 936.00 | 99 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 875.00 | | 292 875.00 | 292 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 670.00 | 1 378 518.00 | 997 151.00 | 2 375 670.00 |
BT Marchandises | 3 593 271.00 | 63 185.00 | 3 530 085.00 | 3 593 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 955 629.00 | 612 807.00 | 2 342 821.00 | 2 955 629.00 |
BZ Autres créances | 1 126 137.00 | 21 476.00 | 1 104 660.00 | 1 126 137.00 |
CF Disponibilités | 32 281.00 | | 32 281.00 | 32 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432 349.00 | | 432 349.00 | 432 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 139 669.00 | 697 469.00 | 7 442 199.00 | 8 139 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 515 339.00 | 2 075 988.00 | 8 439 350.00 | 10 515 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 919 336.00 | | | 919 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 951 211.00 | 1 931 073.00 | | 1 951 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 709.00 | 300 137.00 | | 310 709.00 |
DK Provisions réglementées | 106 789.00 | 97 455.00 | | 106 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 695 003.00 | 2 654 960.00 | | 2 695 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 639.00 | 444 728.00 | | 1 149 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 521.00 | 341 983.00 | | 19 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 396 964.00 | 5 491 043.00 | | 3 396 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 257.00 | 688 591.00 | | 866 257.00 |
EA Autres dettes | 254 428.00 | 253 601.00 | | 254 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 535.00 | 91 894.00 | | 57 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 744 347.00 | 7 311 842.00 | | 5 744 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 439 350.00 | 9 966 802.00 | | 8 439 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 472 412.00 | 7 311 842.00 | | 5 472 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 738 771.00 | 107 908.00 | | 738 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 387 345.00 | | 33 387 345.00 | 33 387 345.00 |
FD Production vendue biens | 241 251.00 | | 241 251.00 | 241 251.00 |
FG Production vendue services | 116 433.00 | | 116 433.00 | 116 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 745 029.00 | | 33 745 029.00 | 33 745 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 852 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 812 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 680 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 541 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 246.00 | 4 036.00 | | 3 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 501.00 | 417.00 | | 12 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 777.00 | 21 691.00 | | 29 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 524.00 | 26 144.00 | | 45 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 111.00 | 26 178.00 | | 39 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 611.00 | 26 178.00 | | 48 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 086.00 | -33.00 | | -3 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 908.00 | 118 272.00 | | 101 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 036 502.00 | 34 217 168.00 | | 34 036 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 725 793.00 | 33 917 031.00 | | 33 725 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 709.00 | 300 137.00 | | 310 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 002.00 | | 277 538.00 | 2 243 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 905.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 905.00 | 392 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 870.00 | 2 375 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 965.00 | 1 848 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 356.00 | | | 134 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 921.00 | | 269 546.00 | 1 688 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 725.00 | | 7 993.00 | 419 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 496.00 | 217 988.00 | 109 965.00 | 1 270 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 496.00 | 217 988.00 | 109 965.00 | 1 270 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 575.00 | 63 186.00 | 56 575.00 | 56 575.00 |
6T Sur comptes clients | 536 686.00 | 88 558.00 | 12 436.00 | 536 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593 261.00 | 151 744.00 | 69 011.00 | 593 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 261.00 | 151 744.00 | 69 011.00 | 593 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 396 964.00 | 3 396 964.00 | | 3 396 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 640.00 | 163 640.00 | | 163 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 100.00 | 116 100.00 | | 116 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 908.00 | 101 908.00 | | 101 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 450.00 | 209 450.00 | | 209 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 535.00 | 57 535.00 | | 57 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292 876.00 | | 292 876.00 | 292 876.00 |
UX Autres créances clients | 2 036 293.00 | 2 036 293.00 | | 2 036 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 919 337.00 | | 919 337.00 | 919 337.00 |
VB T. V. A. | 231 277.00 | 231 277.00 | | 231 277.00 |
VC Groupe et associés | 110 625.00 | 110 625.00 | | 110 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738 771.00 | 738 771.00 | | 738 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 868.00 | 138 934.00 | 271 934.00 | 410 868.00 |
VI Groupe et associés | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 406.00 | 60 406.00 | | 60 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 334.00 | 783 334.00 | | 783 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 350.00 | 432 350.00 | | 432 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 906 929.00 | 3 694 716.00 | 1 212 213.00 | 4 906 929.00 |
VW T.V.A. | 424 203.00 | 424 203.00 | | 424 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 699 367.00 | 5 427 433.00 | 271 934.00 | 5 699 367.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 99 937.00 | 99 937.00 | | 99 937.00 |