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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 356.00 | | 134 356.00 | 134 356.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 646.00 | 91 403.00 | 27 242.00 | 118 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455 988.00 | 1 041 254.00 | 414 734.00 | 1 455 988.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 99 936.00 | | 99 936.00 | 99 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319 303.00 | | 319 303.00 | 319 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 231.00 | 1 132 658.00 | 995 573.00 | 2 128 231.00 |
BT Marchandises | 3 061 350.00 | 15 985.00 | 3 045 365.00 | 3 061 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 396 693.00 | 420 151.00 | 1 976 541.00 | 2 396 693.00 |
BZ Autres créances | 1 372 417.00 | 21 476.00 | 1 350 941.00 | 1 372 417.00 |
CF Disponibilités | 74 154.00 | | 74 154.00 | 74 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 029.00 | | 348 029.00 | 348 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 252 646.00 | 457 613.00 | 6 795 033.00 | 7 252 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 380 877.00 | 1 590 271.00 | 7 790 606.00 | 9 380 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 936.00 | | | 99 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 932 776.00 | | | 932 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 383 754.00 | 990 780.00 | | 1 383 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 318.00 | 1 193 773.00 | | 547 318.00 |
DK Provisions réglementées | 92 968.00 | 71 217.00 | | 92 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 335.00 | 2 582 065.00 | | 2 350 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 206.00 | 644 859.00 | | 1 186 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 034.00 | 509 081.00 | | 227 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 188 314.00 | 3 575 097.00 | | 3 188 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 612.00 | 596 411.00 | | 589 612.00 |
EA Autres dettes | 186 771.00 | 153 275.00 | | 186 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 330.00 | 57 364.00 | | 62 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 440 271.00 | 5 536 089.00 | | 5 440 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 790 606.00 | 8 118 155.00 | | 7 790 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 185 823.00 | 5 339 770.00 | | 5 185 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 788 947.00 | 326 002.00 | | 788 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 034.00 | | | 227 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 292 517.00 | | 26 292 517.00 | 26 292 517.00 |
FD Production vendue biens | 158 814.00 | | 158 814.00 | 158 814.00 |
FG Production vendue services | 119 247.00 | | 119 247.00 | 119 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 570 579.00 | | 26 570 579.00 | 26 570 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 727 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 213 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -580 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 377 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 972.00 | |
GE Autres charges | | | 17 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 252 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -524 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 226.00 | 1 290.00 | | 1 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 298 500.00 | 1 995 700.00 | | 1 298 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 532.00 | 3 766.00 | | 14 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 314 258.00 | 2 000 756.00 | | 1 314 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 588.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 029.00 | 253 050.00 | | 89 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 283.00 | 26 915.00 | | 36 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 312.00 | 290 553.00 | | 125 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 188 945.00 | 1 710 202.00 | | 1 188 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 711.00 | 536 338.00 | | 223 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 176 533.00 | 32 542 317.00 | | 28 176 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 629 215.00 | 31 348 544.00 | | 27 629 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 318.00 | 1 193 773.00 | | 547 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 841.00 | 15 985.00 | 47 841.00 | 47 841.00 |
6T Sur comptes clients | 200 980.00 | 246 988.00 | 27 816.00 | 200 980.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 297.00 | 262 973.00 | 75 657.00 | 270 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 297.00 | 262 973.00 | 75 657.00 | 270 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 188 315.00 | 3 188 315.00 | | 3 188 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 916.00 | 126 916.00 | | 126 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 133.00 | 98 133.00 | | 98 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 772.00 | 186 772.00 | | 186 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 330.00 | 62 330.00 | | 62 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319 303.00 | | 319 303.00 | 319 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 917.00 | 1 463 917.00 | | 1 463 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 932 776.00 | | 932 776.00 | 932 776.00 |
VB T. V. A. | 198 956.00 | 198 956.00 | | 198 956.00 |
VC Groupe et associés | 229 959.00 | 229 959.00 | | 229 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788 947.00 | 788 947.00 | | 788 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 260.00 | 142 812.00 | 254 448.00 | 397 260.00 |
VI Groupe et associés | 227 035.00 | 227 035.00 | | 227 035.00 |
VP Divers | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 312.00 | 46 312.00 | | 46 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929 689.00 | 929 689.00 | | 929 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 030.00 | 348 030.00 | | 348 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 536 381.00 | 3 284 301.00 | 1 252 080.00 | 4 536 381.00 |
VW T.V.A. | 318 251.00 | 318 251.00 | | 318 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 440 271.00 | 5 185 823.00 | 254 448.00 | 5 440 271.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 99 937.00 | 99 937.00 | | 99 937.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |