| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 356.00 | | 134 356.00 | 134 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 646.00 | 101 018.00 | 17 627.00 | 118 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 570 274.00 | 1 169 476.00 | 400 797.00 | 1 570 274.00 |
BF Prêts | 99 936.00 | | 99 936.00 | 99 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319 788.00 | | 319 788.00 | 319 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 002.00 | 1 270 495.00 | 972 506.00 | 2 243 002.00 |
BT Marchandises | 3 505 446.00 | 56 575.00 | 3 448 871.00 | 3 505 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 560 939.00 | 536 686.00 | 3 024 253.00 | 3 560 939.00 |
BZ Autres créances | 1 918 879.00 | 21 476.00 | 1 897 403.00 | 1 918 879.00 |
CF Disponibilités | 47 052.00 | | 47 052.00 | 47 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576 716.00 | | 576 716.00 | 576 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 609 034.00 | 614 737.00 | 8 994 296.00 | 9 609 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 852 036.00 | 1 885 233.00 | 9 966 802.00 | 11 852 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 861 345.00 | | | 861 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 931 073.00 | 1 383 754.00 | | 1 931 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 137.00 | 547 318.00 | | 300 137.00 |
DK Provisions réglementées | 97 455.00 | 92 968.00 | | 97 455.00 |
DL TOTAL (I) | 2 654 960.00 | 2 350 335.00 | | 2 654 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 728.00 | 1 186 206.00 | | 444 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 983.00 | 227 034.00 | | 341 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 491 043.00 | 3 188 314.00 | | 5 491 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 591.00 | 589 612.00 | | 688 591.00 |
EA Autres dettes | 253 601.00 | 186 771.00 | | 253 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 894.00 | 62 330.00 | | 91 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 311 842.00 | 5 440 271.00 | | 7 311 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 966 802.00 | 7 790 606.00 | | 9 966 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 311 842.00 | 5 185 823.00 | | 7 311 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 908.00 | 788 947.00 | | 107 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 649 507.00 | 13 181.00 | 33 662 688.00 | 33 649 507.00 |
FD Production vendue biens | 124 236.00 | | 124 236.00 | 124 236.00 |
FG Production vendue services | 115 651.00 | | 115 651.00 | 115 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 889 395.00 | 13 181.00 | 33 902 576.00 | 33 889 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 032 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 548 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -444 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 289 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 349.00 | |
GE Autres charges | | | 150 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 742 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 036.00 | 1 226.00 | | 4 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 298 500.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 691.00 | 14 532.00 | | 21 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 144.00 | 1 314 258.00 | | 26 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 029.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 178.00 | 36 283.00 | | 26 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 178.00 | 125 312.00 | | 26 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 1 188 945.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 272.00 | 223 711.00 | | 118 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 217 168.00 | 28 176 533.00 | | 34 217 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 917 031.00 | 27 629 215.00 | | 33 917 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 137.00 | 547 318.00 | | 300 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 875.00 | | 154 123.00 | 1 993 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 352.00 | 2 108 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 352.00 | 1 688 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 635.00 | | 153 638.00 | 1 574 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 240.00 | | 485.00 | 419 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 659.00 | 177 190.00 | 39 352.00 | 1 132 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 659.00 | 177 190.00 | 39 352.00 | 1 132 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 985.00 | 56 575.00 | 15 985.00 | 15 985.00 |
6T Sur comptes clients | 420 152.00 | 180 774.00 | 64 240.00 | 420 152.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 613.00 | 237 349.00 | 80 225.00 | 457 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 491 044.00 | 5 491 044.00 | | 5 491 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 858.00 | 198 858.00 | | 198 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 896.00 | 107 896.00 | | 107 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 601.00 | 253 601.00 | | 253 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 895.00 | 91 895.00 | | 91 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319 788.00 | | 319 788.00 | 319 788.00 |
UX Autres créances clients | 2 699 594.00 | 2 699 594.00 | | 2 699 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 861 345.00 | | 861 345.00 | 861 345.00 |
VB T. V. A. | 271 176.00 | 271 176.00 | | 271 176.00 |
VC Groupe et associés | 529 005.00 | 529 005.00 | | 529 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 909.00 | 107 909.00 | | 107 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 820.00 | 336 820.00 | | 336 820.00 |
VI Groupe et associés | 341 983.00 | 341 983.00 | | 341 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 477.00 | 55 477.00 | | 55 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118 065.00 | 1 118 065.00 | | 1 118 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576 716.00 | 576 716.00 | | 576 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 476 259.00 | 5 295 126.00 | 1 181 133.00 | 6 476 259.00 |
VW T.V.A. | 326 360.00 | 326 360.00 | | 326 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 311 843.00 | 7 311 843.00 | | 7 311 843.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 99 937.00 | 99 937.00 | | 99 937.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |