| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 356.00 | | 134 356.00 | 134 356.00 |
AN Terrains | 224 860.00 | 41 921.00 | 182 938.00 | 224 860.00 |
AP Constructions | 1 676 265.00 | 1 575 373.00 | 100 891.00 | 1 676 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 342.00 | 103 429.00 | 25 913.00 | 129 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 419 971.00 | 1 068 124.00 | 351 847.00 | 1 419 971.00 |
BF Prêts | 103 450.00 | | 103 450.00 | 103 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 248.00 | | 228 248.00 | 228 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 916 495.00 | 2 788 849.00 | 1 127 646.00 | 3 916 495.00 |
BT Marchandises | 2 456 651.00 | 82 705.00 | 2 373 946.00 | 2 456 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 805 886.00 | 105 317.00 | 2 700 568.00 | 2 805 886.00 |
BZ Autres créances | 1 321 750.00 | 21 476.00 | 1 300 273.00 | 1 321 750.00 |
CF Disponibilités | 319 316.00 | | 319 316.00 | 319 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 323.00 | | 296 323.00 | 296 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 199 928.00 | 209 498.00 | 6 990 429.00 | 7 199 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 116 424.00 | 2 998 348.00 | 8 118 075.00 | 11 116 424.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 3 025 073.00 | 3 360 441.00 | | 3 025 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 293.00 | 126 632.00 | | -54 293.00 |
DK Provisions réglementées | 48 068.00 | 18 630.00 | | 48 068.00 |
DL TOTAL (I) | 3 345 142.00 | 3 831 997.00 | | 3 345 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 936.00 | 1 198 166.00 | | 1 049 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 158.00 | 15 370.00 | | 81 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 188.00 | 2 823 926.00 | | 2 773 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 654.00 | 478 883.00 | | 635 654.00 |
EA Autres dettes | 168 596.00 | 186 536.00 | | 168 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 399.00 | 77 301.00 | | 64 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 772 933.00 | 4 780 184.00 | | 4 772 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 118 075.00 | 8 612 182.00 | | 8 118 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 539 049.00 | 4 578 907.00 | | 4 539 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666 714.00 | 868 039.00 | | 666 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 313 000.00 | | 29 313 000.00 | 29 313 000.00 |
FD Production vendue biens | 182 242.00 | | 182 242.00 | 182 242.00 |
FG Production vendue services | 168 226.00 | | 168 226.00 | 168 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 663 468.00 | | 29 663 468.00 | 29 663 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 795 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 853 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 551 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 451 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 960 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 907.00 | 74 285.00 | | 3 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 491.00 | 11 681.00 | | 145 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 398.00 | 85 967.00 | | 149 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 996.00 | 678.00 | | 170 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 438.00 | 18 630.00 | | 29 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 434.00 | 19 488.00 | | 200 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 035.00 | 66 479.00 | | -51 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 035.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 137 119.00 | 31 564 320.00 | | 30 137 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 191 412.00 | 31 437 688.00 | | 30 191 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 293.00 | 126 632.00 | | -54 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 188.00 | 2 773 188.00 | | 2 773 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 598.00 | 210 598.00 | | 210 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 935.00 | 124 935.00 | | 124 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 596.00 | 168 596.00 | | 168 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 399.00 | 64 399.00 | | 64 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 248.00 | | | 228 248.00 |
UX Autres créances clients | 2 093 542.00 | | | 2 093 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 712 344.00 | | | 712 344.00 |
VB T. V. A. | 136 283.00 | | | 136 283.00 |
VC Groupe et associés | 384 028.00 | | | 384 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666 714.00 | 666 714.00 | | 666 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 222.00 | 149 338.00 | 233 884.00 | 383 222.00 |
VI Groupe et associés | 57 159.00 | 57 159.00 | | 57 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 150.00 | | | 212 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 016.00 | | | 159 016.00 |
VP Divers | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 804.00 | 48 804.00 | | 48 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786 770.00 | | | 786 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 323.00 | | | 296 323.00 |
VW T.V.A. | 251 317.00 | 251 317.00 | | 251 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 772 932.00 | 4 539 048.00 | 233 884.00 | 4 772 932.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 103 450.00 | | | 103 450.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |