| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
AH Fonds commercial | 84 760.00 | | 84 760.00 | 84 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 836.00 | 15 372.00 | 2 464.00 | 17 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 601.00 | 11 465.00 | 10 136.00 | 21 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 237.00 | 29 419.00 | 103 818.00 | 133 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 754.00 | | 42 754.00 | 42 754.00 |
BZ Autres créances | 35 057.00 | | 35 057.00 | 35 057.00 |
CF Disponibilités | 137 822.00 | | 137 822.00 | 137 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 341.00 | | 27 341.00 | 27 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 974.00 | | 242 974.00 | 242 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 211.00 | 29 419.00 | 346 792.00 | 376 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 115 082.00 | | | 115 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 581.00 | | | 41 581.00 |
DL TOTAL (I) | 198 587.00 | | | 198 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 263.00 | | | 106 263.00 |
EA Autres dettes | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 204.00 | | | 148 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 792.00 | | | 346 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 204.00 | | | 148 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 894.00 | | 4 577.00 | 151 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 235.00 | 133 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 235.00 | 39 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 342.00 | | | 87 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 094.00 | | 4 577.00 | 58 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 067.00 | 4 198.00 | 21 846.00 | 47 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 485.00 | 4 198.00 | 21 846.00 | 44 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 438.00 | 53 438.00 | | 53 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
UX Autres créances clients | 42 754.00 | | | 42 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VI Groupe et associés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
VP Divers | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 341.00 | | | 27 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 610.00 | 105 152.00 | 6 458.00 | 111 610.00 |
VW T.V.A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 204.00 | 148 204.00 | | 148 204.00 |