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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
AH Fonds commercial | 84 760.00 | | 84 760.00 | 84 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 922.00 | 12 169.00 | 1 753.00 | 13 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 811.00 | 11 901.00 | 11 910.00 | 23 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 534.00 | 26 652.00 | 104 881.00 | 131 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 398.00 | | 30 398.00 | 30 398.00 |
BZ Autres créances | 42 474.00 | | 42 474.00 | 42 474.00 |
CF Disponibilités | 128 665.00 | | 128 665.00 | 128 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 828.00 | | 23 828.00 | 23 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 364.00 | | 225 364.00 | 225 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 898.00 | 26 652.00 | 330 245.00 | 356 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 116 664.00 | | | 116 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
DL TOTAL (I) | 187 012.00 | | | 187 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 915.00 | | | 124 915.00 |
EA Autres dettes | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 234.00 | | | 143 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 245.00 | | | 330 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 234.00 | | | 143 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 237.00 | | 5 154.00 | 133 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 858.00 | 131 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 858.00 | 37 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 342.00 | | | 87 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 437.00 | | 5 154.00 | 39 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 419.00 | 3 333.00 | 6 099.00 | 29 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 837.00 | 3 333.00 | 6 099.00 | 26 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 874.00 | 68 874.00 | | 68 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
UX Autres créances clients | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
VP Divers | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 158.00 | 96 700.00 | 6 458.00 | 103 158.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 234.00 | 143 234.00 | | 143 234.00 |