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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
AH Fonds commercial | 59 760.00 | | 59 760.00 | 59 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 490.00 | 6 488.00 | 2.00 | 6 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 950.00 | 22 459.00 | 14 491.00 | 36 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 319.00 | 30 608.00 | 80 711.00 | 111 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 127.00 | | 32 127.00 | 32 127.00 |
BZ Autres créances | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
CF Disponibilités | 295 103.00 | | 295 103.00 | 295 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 370.00 | | 361 370.00 | 361 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 689.00 | 30 608.00 | 442 081.00 | 472 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 264 487.00 | | | 264 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
DL TOTAL (I) | 335 991.00 | | | 335 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 765.00 | | | 95 765.00 |
EA Autres dettes | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 090.00 | | | 106 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 081.00 | | | 442 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 090.00 | | | 106 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 438.00 | | 12 360.00 | 99 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 111 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480.00 | 43 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 421.00 | | | 61 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 559.00 | | 12 360.00 | 31 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 949.00 | 5 138.00 | 480.00 | 25 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 288.00 | 5 138.00 | 480.00 | 24 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 372.00 | 55 372.00 | | 55 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
UX Autres créances clients | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 725.00 | 66 267.00 | 6 458.00 | 72 725.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 090.00 | 106 090.00 | | 106 090.00 |