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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
AH Fonds commercial | 59 760.00 | | 59 760.00 | 59 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 490.00 | 5 906.00 | 584.00 | 6 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 027.00 | 16 437.00 | 10 590.00 | 27 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 397.00 | 24 004.00 | 77 392.00 | 101 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
BZ Autres créances | 21 901.00 | | 21 901.00 | 21 901.00 |
CF Disponibilités | 216 903.00 | | 216 903.00 | 216 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 075.00 | | 252 075.00 | 252 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 472.00 | 24 004.00 | 329 468.00 | 353 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 145 088.00 | | | 145 088.00 |
DH Report à nouveau | -73 332.00 | | | -73 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 968.00 | | | 124 968.00 |
DL TOTAL (I) | 238 648.00 | | | 238 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 583.00 | | | 80 583.00 |
EA Autres dettes | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 820.00 | | | 90 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 468.00 | | | 329 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 820.00 | | | 90 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 637.00 | | 2 808.00 | 132 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 048.00 | 101 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 921.00 | 61 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 128.00 | 33 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 342.00 | | | 87 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 836.00 | | 2 808.00 | 38 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 138.00 | 3 541.00 | 8 675.00 | 29 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 582.00 | | 921.00 | 2 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 556.00 | 3 541.00 | 7 754.00 | 26 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 707.00 | 46 707.00 | | 46 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
UX Autres créances clients | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 631.00 | 35 173.00 | 6 458.00 | 41 631.00 |
VW T.V.A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 820.00 | 90 820.00 | | 90 820.00 |