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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
AH Fonds commercial | 59 760.00 | | 59 760.00 | 59 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 490.00 | 6 197.00 | 293.00 | 6 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 069.00 | 18 091.00 | 6 978.00 | 25 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 438.00 | 25 949.00 | 73 489.00 | 99 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 170.00 | | 597 170.00 | 597 170.00 |
BZ Autres créances | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CF Disponibilités | 286 552.00 | | 286 552.00 | 286 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 562.00 | | 15 562.00 | 15 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 023.00 | | 907 023.00 | 907 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 461.00 | 25 949.00 | 980 512.00 | 1 006 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 196 724.00 | | | 196 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 763.00 | | | 67 763.00 |
DL TOTAL (I) | 306 411.00 | | | 306 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 314.00 | | | 99 314.00 |
EA Autres dettes | 569 579.00 | | | 569 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 102.00 | | | 674 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 512.00 | | | 980 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 102.00 | | | 674 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 397.00 | | 480.00 | 101 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 438.00 | 99 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 438.00 | 31 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 421.00 | | | 61 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 517.00 | | 480.00 | 33 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 004.00 | 3 684.00 | 1 739.00 | 24 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 343.00 | 3 684.00 | 1 739.00 | 22 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 840.00 | 54 840.00 | | 54 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 579.00 | 569 579.00 | | 569 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
UX Autres créances clients | 597 170.00 | 597 170.00 | | 597 170.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 929.00 | 620 471.00 | 6 458.00 | 626 929.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 102.00 | 674 102.00 | | 674 102.00 |