| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
AH Fonds commercial | 84 760.00 | | 84 760.00 | 84 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 922.00 | 12 790.00 | 1 132.00 | 13 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 914.00 | 13 766.00 | 11 149.00 | 24 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 637.00 | 29 138.00 | 103 499.00 | 132 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 524.00 | | 28 524.00 | 28 524.00 |
BZ Autres créances | 31 599.00 | | 31 599.00 | 31 599.00 |
CF Disponibilités | 76 340.00 | | 76 340.00 | 76 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 502.00 | | 147 502.00 | 147 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 138.00 | 29 138.00 | 251 001.00 | 280 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 145 088.00 | | | 145 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 332.00 | | | -73 332.00 |
DL TOTAL (I) | 113 680.00 | | | 113 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 991.00 | | | 118 991.00 |
EA Autres dettes | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 321.00 | | | 137 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 001.00 | | | 251 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 321.00 | | | 137 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 534.00 | | 1 550.00 | 131 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446.00 | 132 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446.00 | 38 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 342.00 | | | 87 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 733.00 | | 1 550.00 | 37 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 652.00 | 2 932.00 | 446.00 | 26 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 070.00 | 2 932.00 | 446.00 | 24 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 998.00 | 71 998.00 | | 71 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
UX Autres créances clients | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 620.00 | 71 161.00 | 6 458.00 | 77 620.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 321.00 | 137 321.00 | | 137 321.00 |