| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 825.00 | 12 119.00 | 11 706.00 | 23 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 094.00 | 116 886.00 | 82 207.00 | 199 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 914.00 | 199 098.00 | 15 816.00 | 214 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 480.00 | | 74 480.00 | 74 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 553.00 | | 39 553.00 | 39 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 598.00 | 328 104.00 | 335 495.00 | 663 598.00 |
BT Marchandises | 1 438 166.00 | 799 108.00 | 639 058.00 | 1 438 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066 033.00 | 5 644.00 | 2 060 388.00 | 2 066 033.00 |
BZ Autres créances | 52 725.00 | | 52 725.00 | 52 725.00 |
CF Disponibilités | 1 169 958.00 | | 1 169 958.00 | 1 169 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 225.00 | | 39 225.00 | 39 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 766 889.00 | 804 752.00 | 3 962 136.00 | 4 766 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 430 487.00 | 1 132 856.00 | 4 297 631.00 | 5 430 487.00 |
CU Autres participations | 111 732.00 | | 111 732.00 | 111 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 328 696.00 | 1 482 239.00 | | 1 328 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 944.00 | 146 457.00 | | 362 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 791 641.00 | 2 728 696.00 | | 2 791 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 165.00 | 135 313.00 | | 88 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371.00 | | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 911.00 | 144 444.00 | | 224 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192 543.00 | 1 085 390.00 | | 1 192 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 990.00 | 1 365 147.00 | | 1 505 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 631.00 | 4 093 844.00 | | 4 297 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 102 834.00 | | 10 102 834.00 | 10 102 834.00 |
FG Production vendue services | 937 389.00 | | 937 389.00 | 937 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 040 223.00 | | 11 040 223.00 | 11 040 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 887 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 952 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 217 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 157 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800 599.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 515 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 581.00 | 582.00 | | 13 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 600.00 | 9 500.00 | | 18 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 181.00 | 10 082.00 | | 32 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 312.00 | 10 082.00 | | 13 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 031.00 | 156 862.00 | | 205 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 110 532.00 | 10 102 391.00 | | 12 110 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 747 588.00 | 9 955 934.00 | | 11 747 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 944.00 | 146 457.00 | | 362 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 882.00 | | 24 144.00 | 670 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416.00 | 225 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 427.00 | 663 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 011.00 | 414 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 087.00 | | 11 739.00 | 12 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 934.00 | | 11 085.00 | 433 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 861.00 | | 1 320.00 | 224 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 105.00 | 60 433.00 | 12 435.00 | 280 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | 11 868.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 854.00 | 48 565.00 | 12 435.00 | 279 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 747 173.00 | 799 108.00 | 747 173.00 | 747 173.00 |
6T Sur comptes clients | 4 154.00 | 1 491.00 | | 4 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 751 327.00 | 800 599.00 | 747 173.00 | 751 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 751 327.00 | 800 599.00 | 747 173.00 | 751 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800 599.00 | 747 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 911.00 | 224 911.00 | | 224 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 579.00 | 512 579.00 | | 512 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 851.00 | 423 851.00 | | 423 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 553.00 | | | 39 553.00 |
UX Autres créances clients | 2 059 265.00 | | | 2 059 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
VB T. V. A. | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 079.00 | 32 235.00 | 54 844.00 | 87 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 775.00 | | | 45 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 225.00 | | | 39 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 197 535.00 | 2 151 214.00 | 46 321.00 | 2 197 535.00 |
VW T.V.A. | 198 053.00 | 198 053.00 | | 198 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 619.00 | 1 450 775.00 | 54 844.00 | 1 505 619.00 |