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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 833.00 | 23 858.00 | 3 975.00 | 27 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 094.00 | 150 908.00 | 48 186.00 | 199 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 226.00 | 201 855.00 | 15 371.00 | 217 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 480.00 | | 74 480.00 | 74 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 410.00 | | 40 410.00 | 40 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 775.00 | 376 621.00 | 294 154.00 | 670 775.00 |
BT Marchandises | 1 480 140.00 | 848 710.00 | 631 430.00 | 1 480 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 507 014.00 | 5 870.00 | 2 501 145.00 | 2 507 014.00 |
BZ Autres créances | 53 180.00 | | 53 180.00 | 53 180.00 |
CF Disponibilités | 874 463.00 | | 874 463.00 | 874 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 854.00 | | 38 854.00 | 38 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 959 267.00 | 854 580.00 | 4 104 687.00 | 4 959 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 630 042.00 | 1 231 201.00 | 4 398 841.00 | 5 630 042.00 |
CU Autres participations | 111 732.00 | | 111 732.00 | 111 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 191 641.00 | 1 328 696.00 | | 1 191 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 221.00 | 362 944.00 | | 519 221.00 |
DL TOTAL (I) | 2 810 862.00 | 2 791 641.00 | | 2 810 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 231.00 | 88 165.00 | | 56 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243.00 | 371.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 535.00 | 224 911.00 | | 195 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335 970.00 | 1 192 543.00 | | 1 335 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 979.00 | 1 505 990.00 | | 1 587 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 398 841.00 | 4 297 631.00 | | 4 398 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 050 748.00 | | 11 050 748.00 | 11 050 748.00 |
FG Production vendue services | 893 400.00 | | 893 400.00 | 893 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 944 148.00 | | 11 944 148.00 | 11 944 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 807 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 207 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 393 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 250 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 849 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 199 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | 13 581.00 | | 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | 32 181.00 | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 294.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 18 870.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247.00 | 13 312.00 | | 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 307.00 | 205 031.00 | | 279 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 005 763.00 | 12 110 532.00 | | 13 005 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 486 542.00 | 11 747 588.00 | | 12 486 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 221.00 | 362 944.00 | | 519 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 598.00 | | 13 399.00 | 663 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 222.00 | 670 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 222.00 | 416 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 825.00 | | 4 008.00 | 23 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 008.00 | | 8 534.00 | 414 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 765.00 | | 857.00 | 225 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 739.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 799 108.00 | 848 710.00 | 799 107.00 | 799 108.00 |
6T Sur comptes clients | 5 644.00 | 1 029.00 | 804.00 | 5 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804 752.00 | 849 739.00 | 799 911.00 | 804 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804 752.00 | 849 739.00 | 799 911.00 | 804 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 849 740.00 | 799 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 535.00 | 195 535.00 | | 195 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599 560.00 | 599 560.00 | | 599 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 792.00 | 479 792.00 | | 479 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 901.00 | 62 901.00 | | 62 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
UX Autres créances clients | 2 499 976.00 | | | 2 499 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
VB T. V. A. | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 913.00 | 22 204.00 | 32 709.00 | 54 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 126.00 | | | 32 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 854.00 | | | 38 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 639 459.00 | 2 592 011.00 | 47 448.00 | 2 639 459.00 |
VW T.V.A. | 166 495.00 | 166 495.00 | | 166 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 736.00 | 1 555 027.00 | 32 709.00 | 1 587 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |