| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 057.00 | 38 282.00 | 1 775.00 | 40 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 901.00 | 867 871.00 | 147 030.00 | 1 014 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 945.00 | 205 386.00 | 20 559.00 | 225 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 840.00 | | 78 840.00 | 78 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 622.00 | | 44 622.00 | 44 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 097.00 | 1 111 539.00 | 404 558.00 | 1 516 097.00 |
BT Marchandises | 438 101.00 | 188 338.00 | 249 763.00 | 438 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 055 433.00 | 1 969.00 | 2 053 464.00 | 2 055 433.00 |
BZ Autres créances | 59 314.00 | | 59 314.00 | 59 314.00 |
CF Disponibilités | 2 633 604.00 | | 2 633 604.00 | 2 633 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 216 454.00 | 190 307.00 | 5 026 147.00 | 5 216 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 732 551.00 | 1 301 846.00 | 5 430 705.00 | 6 732 551.00 |
CU Autres participations | 111 732.00 | | 111 732.00 | 111 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 432 896.00 | 1 244 847.00 | | 1 432 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 226.00 | 688 049.00 | | 928 226.00 |
DL TOTAL (I) | 3 461 122.00 | 3 032 896.00 | | 3 461 122.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 117.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 117.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746.00 | 1 108.00 | | 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 055.00 | 287 766.00 | | 235 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 710 852.00 | 1 484 676.00 | | 1 710 852.00 |
EA Autres dettes | 12 595.00 | 1 029.00 | | 12 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 703.00 | 2 612.00 | | 7 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 583.00 | 1 777 191.00 | | 1 969 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 430 705.00 | 4 817 205.00 | | 5 430 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 847 700.00 | 256 804.00 | 13 104 504.00 | 12 847 700.00 |
FG Production vendue services | 976 221.00 | 650.00 | 976 871.00 | 976 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 823 921.00 | 257 454.00 | 14 081 376.00 | 13 823 921.00 |
FN Production immobilisée | | | 918 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 190 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 246 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 021 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 844 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 436 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 817 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 069 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 121 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 139 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | 14 878.00 | | 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 172.00 | | | 92 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 509.00 | 14 878.00 | | 92 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 878.00 | 14 878.00 | | 66 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 174.00 | 263 298.00 | | 278 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 309 982.00 | 13 436 697.00 | | 16 309 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 381 756.00 | 12 748 648.00 | | 15 381 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 226.00 | 688 049.00 | | 928 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 600.00 | | 970 486.00 | 698 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 990.00 | 1 516 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 990.00 | 1 240 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 057.00 | | | 40 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 623.00 | | 968 213.00 | 425 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 921.00 | | 2 273.00 | 232 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 039.00 | 817 259.00 | 127 759.00 | 422 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 466.00 | 3 815.00 | | 34 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 573.00 | 813 444.00 | 127 761.00 | 387 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 104 928.00 | 188 338.00 | 1 104 928.00 | 1 104 928.00 |
6T Sur comptes clients | 5 176.00 | | 3 207.00 | 5 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 110 104.00 | 188 338.00 | 1 108 135.00 | 1 110 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 117 221.00 | 188 338.00 | 1 115 252.00 | 1 117 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 338.00 | 1 115 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 055.00 | 235 055.00 | | 235 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 871 528.00 | 871 528.00 | | 871 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 459.00 | 585 459.00 | | 585 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 622.00 | | 44 622.00 | 44 622.00 |
UX Autres créances clients | 2 054 080.00 | 2 054 080.00 | | 2 054 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 36 865.00 | 36 865.00 | | 36 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 333.00 | 2 142 359.00 | 45 974.00 | 2 188 333.00 |
VW T.V.A. | 205 920.00 | 205 920.00 | | 205 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 951.00 | 1 966 951.00 | | 1 966 951.00 |