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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 354.00 | 31 260.00 | 6 094.00 | 37 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 949.00 | 196 202.00 | 5 747.00 | 201 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 500.00 | 176 883.00 | 24 616.00 | 201 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 860.00 | | 76 860.00 | 76 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 714.00 | 404 346.00 | 267 368.00 | 671 714.00 |
BT Marchandises | 1 591 859.00 | 1 127 312.00 | 464 547.00 | 1 591 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 085 923.00 | 5 176.00 | 2 080 747.00 | 2 085 923.00 |
BZ Autres créances | 117 157.00 | | 117 157.00 | 117 157.00 |
CF Disponibilités | 1 424 138.00 | | 1 424 138.00 | 1 424 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 768.00 | | 37 768.00 | 37 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 261 644.00 | 1 132 488.00 | 4 129 156.00 | 5 261 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 933 358.00 | 1 536 834.00 | 4 396 524.00 | 5 933 358.00 |
CU Autres participations | 111 732.00 | | 111 732.00 | 111 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 205 314.00 | 1 210 862.00 | | 1 205 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 534.00 | 494 452.00 | | 539 534.00 |
DL TOTAL (I) | 2 844 847.00 | 2 805 314.00 | | 2 844 847.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 336.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 336.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322.00 | 23 220.00 | | 1 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 921.00 | 290 151.00 | | 213 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 434.00 | 1 457 346.00 | | 1 327 434.00 |
EA Autres dettes | | 82 506.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 677.00 | 1 863 374.00 | | 1 551 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 524.00 | 4 674 024.00 | | 4 396 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 154 556.00 | 99 303.00 | 11 253 860.00 | 11 154 556.00 |
FG Production vendue services | 926 776.00 | 650.00 | 927 426.00 | 926 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 081 332.00 | 99 953.00 | 12 181 285.00 | 12 081 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 131 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 312 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 289 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 443 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 241 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 129 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 719 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 822.00 | 1 750.00 | | 1 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 1 000.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 622.00 | 2 750.00 | | 2 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 714.00 | 2 750.00 | | -2 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 525.00 | 314 973.00 | | 256 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 525 255.00 | 14 256 666.00 | | 13 525 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 985 721.00 | 13 762 214.00 | | 12 985 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 534.00 | 494 452.00 | | 539 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 577.00 | 17 575.00 | | 688 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 438.00 | 671 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 438.00 | 403 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 354.00 | | | 37 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 908.00 | 14 979.00 | | 422 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 316.00 | 2 596.00 | | 228 316.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 725.00 | 28 059.00 | 34 439.00 | 410 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 090.00 | 3 171.00 | | 28 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 636.00 | 24 888.00 | 34 438.00 | 382 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 056 047.00 | 1 127 312.00 | 1 056 047.00 | 1 056 047.00 |
6T Sur comptes clients | 2 888.00 | 2 288.00 | | 2 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 058 934.00 | 1 129 600.00 | 1 056 046.00 | 1 058 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 064 270.00 | 1 129 600.00 | 1 061 382.00 | 1 064 270.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 129 600.00 | 1 061 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 921.00 | 213 921.00 | | 213 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644 476.00 | 644 476.00 | | 644 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 839.00 | 450 839.00 | | 450 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
UX Autres créances clients | 2 079 716.00 | 2 079 716.00 | | 2 079 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
VB T. V. A. | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 123.00 | 59 123.00 | | 59 123.00 |
VP Divers | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283 168.00 | 2 234 641.00 | 48 527.00 | 2 283 168.00 |
VW T.V.A. | 195 271.00 | 195 271.00 | | 195 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 677.00 | 1 551 677.00 | | 1 551 677.00 |