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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 354.00 | 28 090.00 | 9 264.00 | 37 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 260.00 | 182 730.00 | 17 531.00 | 200 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 647.00 | 199 906.00 | 22 741.00 | 222 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 660.00 | | 75 660.00 | 75 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 924.00 | | 40 924.00 | 40 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 577.00 | 410 725.00 | 277 852.00 | 688 577.00 |
BT Marchandises | 1 603 218.00 | 1 056 047.00 | 547 172.00 | 1 603 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 432 557.00 | 2 888.00 | 2 429 669.00 | 2 432 557.00 |
BZ Autres créances | 65 310.00 | | 65 310.00 | 65 310.00 |
CF Disponibilités | 1 288 934.00 | | 1 288 934.00 | 1 288 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 940.00 | | 64 940.00 | 64 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 455 106.00 | 1 058 934.00 | 4 396 171.00 | 5 455 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 143 683.00 | 1 469 660.00 | 4 674 024.00 | 6 143 683.00 |
CU Autres participations | 111 732.00 | | 111 732.00 | 111 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 210 862.00 | 1 191 641.00 | | 1 210 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 452.00 | 519 221.00 | | 494 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 805 314.00 | 2 810 862.00 | | 2 805 314.00 |
DP Provisions pour risques | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 220.00 | 56 231.00 | | 23 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 150.00 | 243.00 | | 10 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 151.00 | 195 535.00 | | 290 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 457 346.00 | 1 335 970.00 | | 1 457 346.00 |
EA Autres dettes | 82 506.00 | | | 82 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 374.00 | 1 587 979.00 | | 1 863 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 674 024.00 | 4 398 841.00 | | 4 674 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 888 306.00 | 308 173.00 | 12 196 478.00 | 11 888 306.00 |
FG Production vendue services | 853 800.00 | 1 365.00 | 855 165.00 | 853 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 742 105.00 | 309 538.00 | 13 051 643.00 | 12 742 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 037 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 790 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 652 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 364 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 056 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 336.00 | |
GE Autres charges | | | 2 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 441 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750.00 | 251.00 | | 1 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 251.00 | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 750.00 | 247.00 | | 2 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 973.00 | 279 307.00 | | 314 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 256 666.00 | 13 005 763.00 | | 14 256 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 762 214.00 | 12 486 542.00 | | 13 762 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 452.00 | 519 221.00 | | 494 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 775.00 | | 29 957.00 | 670 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 857.00 | | 228 316.00 | 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 857.00 | 11 297.00 | 688 577.00 | 857.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 297.00 | 422 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 833.00 | | 9 520.00 | 27 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 319.00 | | 17 885.00 | 416 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 622.00 | | 2 551.00 | 226 622.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 621.00 | 45 401.00 | 11 296.00 | 376 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 858.00 | 4 231.00 | | 23 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 763.00 | 41 169.00 | 11 296.00 | 352 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 336.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 848 710.00 | 1 056 047.00 | 848 710.00 | 848 710.00 |
6T Sur comptes clients | 5 870.00 | 719.00 | 3 701.00 | 5 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 854 580.00 | 1 056 766.00 | 852 411.00 | 854 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854 580.00 | 1 062 102.00 | 852 411.00 | 854 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 852 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 151.00 | 290 151.00 | | 290 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690 310.00 | 690 310.00 | | 690 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 430.00 | 527 430.00 | | 527 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 506.00 | 82 506.00 | | 82 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 924.00 | | 40 924.00 | 40 924.00 |
UX Autres créances clients | 2 429 096.00 | 2 429 096.00 | | 2 429 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
VB T. V. A. | 39 336.00 | 39 336.00 | | 39 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 709.00 | | | 32 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 796.00 | 35 796.00 | | 35 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 940.00 | 64 940.00 | | 64 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 603 731.00 | 2 559 346.00 | 44 385.00 | 2 603 731.00 |
VW T.V.A. | 179 768.00 | 179 768.00 | | 179 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 224.00 | 1 853 224.00 | | 1 853 224.00 |