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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 057.00 | 34 466.00 | 5 590.00 | 40 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 704.00 | 198 975.00 | 3 729.00 | 202 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 919.00 | 188 597.00 | 34 321.00 | 222 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 840.00 | | 77 840.00 | 77 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 349.00 | | 43 349.00 | 43 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 600.00 | 422 039.00 | 276 562.00 | 698 600.00 |
BT Marchandises | 1 459 986.00 | 1 104 928.00 | 355 058.00 | 1 459 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 698 029.00 | 5 176.00 | 2 692 853.00 | 2 698 029.00 |
BZ Autres créances | 65 065.00 | | 65 065.00 | 65 065.00 |
CF Disponibilités | 1 383 208.00 | | 1 383 208.00 | 1 383 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 226.00 | | 42 226.00 | 42 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 650 748.00 | 1 110 104.00 | 4 540 643.00 | 5 650 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 349 348.00 | 1 532 143.00 | 4 817 205.00 | 6 349 348.00 |
CU Autres participations | 111 732.00 | | 111 732.00 | 111 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 244 847.00 | 1 205 314.00 | | 1 244 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 049.00 | 539 534.00 | | 688 049.00 |
DL TOTAL (I) | 3 032 896.00 | 2 844 847.00 | | 3 032 896.00 |
DP Provisions pour risques | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108.00 | 1 322.00 | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 766.00 | 213 921.00 | | 287 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 484 676.00 | 1 327 434.00 | | 1 484 676.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 612.00 | 9 000.00 | | 2 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 191.00 | 1 551 677.00 | | 1 777 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 817 205.00 | 4 396 524.00 | | 4 817 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 894 722.00 | 198 218.00 | 11 092 940.00 | 10 894 722.00 |
FG Production vendue services | 909 908.00 | 650.00 | 910 558.00 | 909 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 804 630.00 | 198 868.00 | 12 003 498.00 | 11 804 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 226 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 229 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 037 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 545 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 136.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 104 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 480 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 878.00 | 1 822.00 | | 14 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 878.00 | 2 622.00 | | 14 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 336.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 878.00 | -2 714.00 | | 14 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 298.00 | 256 525.00 | | 263 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 436 697.00 | 13 525 255.00 | | 13 436 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 748 648.00 | 12 985 721.00 | | 12 748 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 049.00 | 539 534.00 | | 688 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 714.00 | 29 329.00 | | 671 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 442.00 | 698 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 442.00 | 425 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 354.00 | 2 703.00 | | 37 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 448.00 | 24 617.00 | | 403 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 912.00 | 2 009.00 | | 230 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 346.00 | 20 135.00 | 2 442.00 | 404 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 260.00 | 3 206.00 | | 31 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 085.00 | 16 929.00 | 2 442.00 | 373 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 117.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 127 312.00 | 1 104 928.00 | 1 127 312.00 | 1 127 312.00 |
6T Sur comptes clients | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 132 488.00 | 1 104 928.00 | 1 127 312.00 | 1 132 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 132 488.00 | 1 112 045.00 | 1 127 312.00 | 1 132 488.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 112 045.00 | 1 127 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 766.00 | 287 766.00 | | 287 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725 710.00 | 725 710.00 | | 725 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 125.00 | 476 125.00 | | 476 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 349.00 | | 43 349.00 | 43 349.00 |
UX Autres créances clients | 2 691 822.00 | 2 691 822.00 | | 2 691 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
VB T. V. A. | 44 139.00 | 44 139.00 | | 44 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 610.00 | 44 610.00 | | 44 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 226.00 | 42 226.00 | | 42 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848 669.00 | 2 799 113.00 | 49 556.00 | 2 848 669.00 |
VW T.V.A. | 232 653.00 | 232 653.00 | | 232 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 191.00 | 1 777 191.00 | | 1 777 191.00 |