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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 366 092.00 | 364 420.00 | 1 672.00 | 366 092.00 |
AH Fonds commercial | 6 711 269.00 | 6 711 269.00 | | 6 711 269.00 |
AN Terrains | 106 109.00 | | 106 109.00 | 106 109.00 |
AP Constructions | 870 069.00 | 642 915.00 | 227 154.00 | 870 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 098 042.00 | 5 227 922.00 | 870 121.00 | 6 098 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 545 021.00 | 1 287 187.00 | 257 835.00 | 1 545 021.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 710 061.00 | 14 233 712.00 | 1 476 349.00 | 15 710 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 383 101.00 | | 1 383 101.00 | 1 383 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 160 338.00 | | 3 160 338.00 | 3 160 338.00 |
BZ Autres créances | 7 059 623.00 | | 7 059 623.00 | 7 059 623.00 |
CF Disponibilités | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 637.00 | | 277 637.00 | 277 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 884 314.00 | | 11 884 314.00 | 11 884 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 594 375.00 | 14 233 712.00 | 13 360 662.00 | 27 594 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 130 000.00 | 5 130 000.00 | | 5 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 486 662.00 | 425 030.00 | | 486 662.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
DG Autres réserves | 673 119.00 | 528 125.00 | | 673 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 037.00 | 1 232 625.00 | | 704 037.00 |
DK Provisions réglementées | 328 315.00 | 343 527.00 | | 328 315.00 |
DL TOTAL (I) | 7 373 777.00 | 7 710 951.00 | | 7 373 777.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 20 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 842 835.00 | 21 705.00 | | 842 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 877 835.00 | 41 705.00 | | 877 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 336.00 | 712 584.00 | | 716 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 665 554.00 | 2 423 260.00 | | 2 665 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172 331.00 | 1 113 606.00 | | 1 172 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 795.00 | 61 023.00 | | 167 795.00 |
EA Autres dettes | 280 401.00 | 279 709.00 | | 280 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 633.00 | 108 310.00 | | 106 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 109 050.00 | 4 698 491.00 | | 5 109 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 360 662.00 | 12 451 147.00 | | 13 360 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 584 142.00 | 36 132.00 | 14 620 274.00 | 14 584 142.00 |
FG Production vendue services | 3 947 498.00 | 101 796.00 | 4 049 293.00 | 3 947 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 531 640.00 | 137 928.00 | 18 669 568.00 | 18 531 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 706 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 426 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 246 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 501 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 846.00 | |
GE Autres charges | | | 2 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 540 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 165 845.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 149 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 989.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 594.00 | 111 970.00 | | 130 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 594.00 | 119 959.00 | | 130 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 790.00 | 38 868.00 | | 48 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 951 513.00 | 81 287.00 | | 951 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 303.00 | 120 155.00 | | 1 000 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -869 709.00 | -196.00 | | -869 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 721.00 | 185 191.00 | | 126 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 507.00 | 579 121.00 | | 449 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 837 151.00 | 16 798 841.00 | | 18 837 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 133 113.00 | 15 566 216.00 | | 18 133 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 037.00 | 1 232 625.00 | | 704 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 653 507.00 | | 523 654.00 | 15 653 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 188.00 | 386 912.00 | 15 710 061.00 | 80 188.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 077 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 188.00 | 386 912.00 | 8 630 689.00 | 80 188.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 075 691.00 | | 1 670.00 | 7 075 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 575 806.00 | | 521 984.00 | 8 575 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 567 509.00 | 341 846.00 | 386 912.00 | 7 567 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 604.00 | 2 816.00 | | 361 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 205 905.00 | 339 030.00 | 386 912.00 | 7 205 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 343 527.00 | 97 273.00 | 112 484.00 | 343 527.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 705.00 | 854 240.00 | 18 110.00 | 41 705.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 711 269.00 | | | 6 711 269.00 |
6T Sur comptes clients | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 711 614.00 | | 345.00 | 6 711 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 096 846.00 | 951 513.00 | 130 939.00 | 7 096 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 345.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 951 513.00 | 130 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 665 554.00 | 2 665 554.00 | | 2 665 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635 034.00 | 635 034.00 | | 635 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 088.00 | 441 088.00 | | 441 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 795.00 | 167 795.00 | | 167 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 401.00 | 280 401.00 | | 280 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 633.00 | 106 633.00 | | 106 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
UX Autres créances clients | 3 160 338.00 | | | 3 160 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 722.00 | | | 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VB T. V. A. | 85 859.00 | | | 85 859.00 |
VC Groupe et associés | 6 955 482.00 | | | 6 955 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 452.00 | 146 452.00 | | 146 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 884.00 | 129 778.00 | 440 106.00 | 569 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 160.00 | | | 286 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 607.00 | | | 86 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 370.00 | 71 370.00 | | 71 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 637.00 | | | 277 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 499 608.00 | 10 497 598.00 | 2 011.00 | 10 499 608.00 |
VW T.V.A. | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 109 050.00 | 4 668 944.00 | 440 106.00 | 5 109 050.00 |