| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 020.00 | 257 107.00 | 9 912.00 | 267 020.00 |
AH Fonds commercial | 6 711 269.00 | 6 711 269.00 | | 6 711 269.00 |
AN Terrains | 106 109.00 | | 106 109.00 | 106 109.00 |
AP Constructions | 875 993.00 | 710 828.00 | 165 165.00 | 875 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 231 966.00 | 4 286 685.00 | 945 281.00 | 5 231 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 494 546.00 | 1 279 466.00 | 215 080.00 | 1 494 546.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 60 072.00 | | 60 072.00 | 60 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 748 989.00 | 13 245 357.00 | 1 503 632.00 | 14 748 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 351 734.00 | | 1 351 734.00 | 1 351 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 773 324.00 | | 2 773 324.00 | 2 773 324.00 |
BZ Autres créances | 6 092 370.00 | | 6 092 370.00 | 6 092 370.00 |
CF Disponibilités | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 537.00 | | 74 537.00 | 74 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 301 263.00 | | 10 301 263.00 | 10 301 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 050 252.00 | 13 245 357.00 | 11 804 895.00 | 25 050 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 130 000.00 | 5 130 000.00 | | 5 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 513 000.00 | 513 000.00 | | 513 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
DG Autres réserves | 152 599.00 | 153 817.00 | | 152 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270 865.00 | 1 400 981.00 | | 1 270 865.00 |
DK Provisions réglementées | 340 451.00 | 328 041.00 | | 340 451.00 |
DL TOTAL (I) | 7 458 559.00 | 7 577 484.00 | | 7 458 559.00 |
DQ Provisions pour charges | | 85 884.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 85 884.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 633.00 | 978 108.00 | | 910 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 952.00 | 2 110 332.00 | | 1 787 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277 879.00 | 1 163 862.00 | | 1 277 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 200.00 | | |
EA Autres dettes | 286 117.00 | 348 547.00 | | 286 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 752.00 | 74 164.00 | | 83 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 346 335.00 | 4 745 216.00 | | 4 346 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 804 895.00 | 12 408 585.00 | | 11 804 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 757 595.00 | 4 266 269.00 | | 3 757 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 141.00 | 327 531.00 | | 74 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 434 946.00 | 25 888.00 | 11 460 835.00 | 11 434 946.00 |
FG Production vendue services | 3 324 514.00 | 69 065.00 | 3 393 579.00 | 3 324 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 759 460.00 | 94 954.00 | 14 854 415.00 | 14 759 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 930 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 712 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 385 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 561 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 830.00 | |
GE Autres charges | | | 2 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 020 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 910 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 889 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 946.00 | 324 240.00 | | 28 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 014.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 007.00 | 882 563.00 | | 142 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 807.00 | 893 577.00 | | 147 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 481.00 | 792 207.00 | | 8 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 646.00 | 90 339.00 | | 70 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 127.00 | 882 546.00 | | 79 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 679.00 | 11 031.00 | | 68 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 335.00 | 150 974.00 | | 184 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 502 551.00 | 443 072.00 | | 502 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 078 541.00 | 17 932 573.00 | | 15 078 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 807 676.00 | 16 531 592.00 | | 13 807 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270 865.00 | 1 400 981.00 | | 1 270 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 562 227.00 | | 446 443.00 | 15 562 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 122.00 | 1 257 558.00 | 14 748 989.00 | 2 122.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 112 397.00 | 6 978 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 122.00 | 1 145 160.00 | 7 768 688.00 | 2 122.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 082 361.00 | | 8 326.00 | 7 082 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 477 855.00 | | 438 116.00 | 8 477 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 482 701.00 | 306 830.00 | 1 255 444.00 | 7 482 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 733.00 | 3 771.00 | 112 397.00 | 365 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 116 968.00 | 303 058.00 | 1 143 046.00 | 7 116 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 328 041.00 | 68 533.00 | 56 123.00 | 328 041.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 884.00 | | 85 884.00 | 85 884.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 711 269.00 | | | 6 711 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 711 269.00 | | | 6 711 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 125 195.00 | 68 533.00 | 142 007.00 | 7 125 195.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 533.00 | 142 007.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 952.00 | 1 787 952.00 | | 1 787 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 791 096.00 | 791 096.00 | | 791 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 627.00 | 350 627.00 | | 350 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 117.00 | 286 117.00 | | 286 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 752.00 | 83 752.00 | | 83 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 2 773 324.00 | 2 773 324.00 | | 2 773 324.00 |
VB T. V. A. | 81 785.00 | 81 785.00 | | 81 785.00 |
VC Groupe et associés | 6 009 735.00 | 6 009 735.00 | | 6 009 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 141.00 | 74 141.00 | | 74 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 491.00 | 247 750.00 | 588 740.00 | 836 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 097.00 | | | 190 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 830.00 | 65 830.00 | | 65 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 537.00 | 74 537.00 | | 74 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 942 242.00 | 8 940 231.00 | 2 010.00 | 8 942 242.00 |
VW T.V.A. | 70 324.00 | 70 324.00 | | 70 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 346 335.00 | 3 757 595.00 | 588 740.00 | 4 346 335.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 680.00 | 117 764.00 | | 102 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 696 220.00 | 745 154.00 | | 696 220.00 |
ST Autres comptes | 2 177 807.00 | 2 092 275.00 | | 2 177 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 326.00 | 134 009.00 | | 112 326.00 |
YT Sous‐traitance | 1 899 134.00 | 2 796 617.00 | | 1 899 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500 142.00 | 887 674.00 | | 500 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 135 333.00 | 130 665.00 | | 135 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 238 013.00 | 248 429.00 | | 238 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 104 762.00 | 3 432 263.00 | | 3 104 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 082 022.00 | 3 430 903.00 | | 3 082 022.00 |
ZE Dividendes | 1 402 200.00 | | | 1 402 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 385 632.00 | 6 655 731.00 | | 5 385 632.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |