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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 020.00 | 261 673.00 | 5 347.00 | 267 020.00 |
AH Fonds commercial | 6 711 269.00 | 6 711 269.00 | | 6 711 269.00 |
AN Terrains | 106 109.00 | | 106 109.00 | 106 109.00 |
AP Constructions | 877 673.00 | 745 242.00 | 132 430.00 | 877 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 327 671.00 | 4 496 708.00 | 830 963.00 | 5 327 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529 593.00 | 1 339 285.00 | 190 308.00 | 1 529 593.00 |
AX Avances et acomptes | 35 072.00 | | 35 072.00 | 35 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 855 710.00 | 13 554 179.00 | 1 301 531.00 | 14 855 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 414 522.00 | | 1 414 522.00 | 1 414 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 990 986.00 | | 1 990 986.00 | 1 990 986.00 |
BZ Autres créances | 5 841 604.00 | | 5 841 604.00 | 5 841 604.00 |
CF Disponibilités | 83 763.00 | | 83 763.00 | 83 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 622.00 | | 104 622.00 | 104 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 435 499.00 | | 9 435 499.00 | 9 435 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 291 209.00 | 13 554 179.00 | 10 737 030.00 | 24 291 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 130 000.00 | 5 130 000.00 | | 5 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 513 000.00 | 513 000.00 | | 513 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
DG Autres réserves | 226 464.00 | 152 599.00 | | 226 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 061.00 | 1 270 865.00 | | 827 061.00 |
DK Provisions réglementées | 334 649.00 | 340 451.00 | | 334 649.00 |
DL TOTAL (I) | 7 082 819.00 | 7 458 559.00 | | 7 082 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 864.00 | 910 633.00 | | 614 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 920.00 | 1 787 952.00 | | 1 852 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 943.00 | 1 277 879.00 | | 835 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
EA Autres dettes | 295 413.00 | 286 117.00 | | 295 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 040.00 | 83 752.00 | | 51 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 654 210.00 | 4 346 335.00 | | 3 654 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 737 030.00 | 11 804 895.00 | | 10 737 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 190 091.00 | 3 757 595.00 | | 3 190 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74 141.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 941 680.00 | 23 322.00 | 8 965 002.00 | 8 941 680.00 |
FG Production vendue services | 3 054 816.00 | 58 744.00 | 3 113 561.00 | 3 054 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 996 496.00 | 82 067.00 | 12 078 564.00 | 11 996 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 227 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 499 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 656 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 433 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 974.00 | |
GE Autres charges | | | 2 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 989 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 237 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 215 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 026.00 | 28 946.00 | | 117 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 384.00 | 5 800.00 | | 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 935.00 | 142 007.00 | | 40 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 320.00 | 147 807.00 | | 41 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 481.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384.00 | | | 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 133.00 | 70 646.00 | | 35 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 518.00 | 79 127.00 | | 35 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 801.00 | 68 679.00 | | 5 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 173.00 | 184 335.00 | | 96 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 940.00 | 502 551.00 | | 297 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 268 429.00 | 15 078 541.00 | | 12 268 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 441 367.00 | 13 807 676.00 | | 11 441 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 061.00 | 1 270 865.00 | | 827 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 748 989.00 | | 133 968.00 | 14 748 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 710.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 247.00 | 14 855 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 978 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 537.00 | 7 876 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 978 290.00 | | | 6 978 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 768 688.00 | | 133 968.00 | 7 768 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 534 087.00 | 309 974.00 | 1 152.00 | 6 534 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 107.00 | 4 565.00 | | 257 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 276 979.00 | 305 409.00 | 1 152.00 | 6 276 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 340 451.00 | 35 133.00 | 40 935.00 | 340 451.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 711 269.00 | | | 6 711 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 711 269.00 | | | 6 711 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 051 720.00 | 35 133.00 | 40 935.00 | 7 051 720.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 133.00 | 40 935.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 920.00 | 1 852 920.00 | | 1 852 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 606.00 | 468 606.00 | | 468 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 570.00 | 288 570.00 | | 288 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 413.00 | 295 413.00 | | 295 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 040.00 | 51 040.00 | | 51 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 990 986.00 | 1 990 986.00 | | 1 990 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VB T. V. A. | 98 920.00 | 98 920.00 | | 98 920.00 |
VC Groupe et associés | 5 680 300.00 | 5 680 300.00 | | 5 680 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 947.00 | 149 828.00 | 464 118.00 | 613 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 365.00 | | | 222 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
VP Divers | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 556.00 | 54 556.00 | | 54 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 622.00 | 104 622.00 | | 104 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 938 513.00 | 7 937 213.00 | 1 300.00 | 7 938 513.00 |
VW T.V.A. | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 654 210.00 | 3 190 091.00 | 464 118.00 | 3 654 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 684.00 | 102 680.00 | | 95 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 735 734.00 | 696 220.00 | | 735 734.00 |
ST Autres comptes | 1 801 467.00 | 2 177 807.00 | | 1 801 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 338.00 | 112 326.00 | | 106 338.00 |
YT Sous‐traitance | 550 660.00 | 1 899 134.00 | | 550 660.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 462 318.00 | 500 142.00 | | 462 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 133 312.00 | 135 333.00 | | 133 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 228 996.00 | 238 013.00 | | 228 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 608 988.00 | 3 104 762.00 | | 2 608 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 623 061.00 | 3 082 022.00 | | 2 623 061.00 |
ZE Dividendes | 1 197 000.00 | | | 1 197 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 656 520.00 | 5 385 632.00 | | 3 656 520.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |