| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 020.00 | 265 700.00 | 1 320.00 | 267 020.00 |
AH Fonds commercial | 6 711 269.00 | 6 711 269.00 | | 6 711 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
AN Terrains | 106 109.00 | | 106 109.00 | 106 109.00 |
AP Constructions | 877 673.00 | 776 849.00 | 100 823.00 | 877 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 456 531.00 | 4 690 068.00 | 766 462.00 | 5 456 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 543 089.00 | 1 387 554.00 | 155 534.00 | 1 543 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 972 426.00 | 13 831 442.00 | 1 140 984.00 | 14 972 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 173 406.00 | | 1 173 406.00 | 1 173 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 969 558.00 | | 1 969 558.00 | 1 969 558.00 |
BZ Autres créances | 5 535 546.00 | | 5 535 546.00 | 5 535 546.00 |
CF Disponibilités | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 385.00 | | 71 385.00 | 71 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 774 162.00 | | 8 774 162.00 | 8 774 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 746 588.00 | 13 831 442.00 | 9 915 146.00 | 23 746 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 130 000.00 | 5 130 000.00 | | 5 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 513 000.00 | 513 000.00 | | 513 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
DG Autres réserves | 232 726.00 | 226 464.00 | | 232 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 038.00 | 827 061.00 | | 396 038.00 |
DK Provisions réglementées | 300 230.00 | 334 649.00 | | 300 230.00 |
DL TOTAL (I) | 6 623 639.00 | 7 082 819.00 | | 6 623 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 946.00 | 614 864.00 | | 470 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 048.00 | 1 852 920.00 | | 1 379 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 815.00 | 835 943.00 | | 1 083 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 208.00 | 4 027.00 | | 20 208.00 |
EA Autres dettes | 283 362.00 | 295 413.00 | | 283 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 125.00 | 51 040.00 | | 54 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 291 506.00 | 3 654 210.00 | | 3 291 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 915 146.00 | 10 737 030.00 | | 9 915 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 014 038.00 | 3 190 091.00 | | 3 014 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 950.00 | 916.00 | | 3 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 981 723.00 | 8 619.00 | 6 990 343.00 | 6 981 723.00 |
FG Production vendue services | 2 675 987.00 | 63 270.00 | 2 739 257.00 | 2 675 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 657 710.00 | 71 890.00 | 9 729 600.00 | 9 657 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 784 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 496 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 241 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 046 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 176 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 295 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 117 026.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 384.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 487.00 | 40 935.00 | | 55 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 487.00 | 41 320.00 | | 55 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 384.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 068.00 | 35 133.00 | | 21 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 068.00 | 35 518.00 | | 21 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 418.00 | 5 801.00 | | 34 418.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 96 173.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 175.00 | 297 940.00 | | 104 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 840 016.00 | 12 268 429.00 | | 9 840 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 443 977.00 | 11 441 367.00 | | 9 443 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 038.00 | 827 061.00 | | 396 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 855 710.00 | | 168 837.00 | 14 855 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 120.00 | 14 972 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 984 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 120.00 | 7 986 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 978 290.00 | | 6 432.00 | 6 978 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 876 120.00 | | 162 404.00 | 7 876 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 842 909.00 | 294 311.00 | 17 048.00 | 6 842 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 673.00 | 4 026.00 | | 261 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 581 236.00 | 290 284.00 | 17 048.00 | 6 581 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 334 649.00 | 21 068.00 | 55 487.00 | 334 649.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 711 269.00 | | | 6 711 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 711 269.00 | | | 6 711 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 045 918.00 | 21 068.00 | 55 487.00 | 7 045 918.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 068.00 | 55 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 048.00 | 1 379 048.00 | | 1 379 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 039.00 | 326 039.00 | | 326 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 014.00 | 605 776.00 | 25 238.00 | 631 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 362.00 | 283 362.00 | | 283 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 125.00 | 54 125.00 | | 54 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 969 558.00 | 1 969 558.00 | | 1 969 558.00 |
VB T. V. A. | 44 958.00 | 44 958.00 | | 44 958.00 |
VC Groupe et associés | 5 458 623.00 | 5 458 623.00 | | 5 458 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 996.00 | 214 765.00 | 252 230.00 | 466 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 935.00 | | | 146 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
VP Divers | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 872.00 | 80 872.00 | | 80 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 385.00 | 71 385.00 | | 71 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 577 791.00 | 7 576 491.00 | 1 300.00 | 7 577 791.00 |
VW T.V.A. | 45 888.00 | 45 888.00 | | 45 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 291 506.00 | 3 014 038.00 | 277 468.00 | 3 291 506.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 641.00 | 95 684.00 | | 123 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 721 054.00 | 735 734.00 | | 721 054.00 |
ST Autres comptes | 1 653 486.00 | 1 801 467.00 | | 1 653 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 708.00 | 106 338.00 | | 101 708.00 |
YT Sous‐traitance | 455 658.00 | 550 660.00 | | 455 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 434.00 | 462 318.00 | | 114 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 136 996.00 | 133 312.00 | | 136 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 260 637.00 | 228 996.00 | | 260 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 071 324.00 | 2 608 988.00 | | 2 071 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 014 362.00 | 2 623 061.00 | | 2 014 362.00 |
ZE Dividendes | 820 800.00 | | | 820 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 046 342.00 | 3 656 520.00 | | 3 046 342.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |