| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 092.00 | 365 734.00 | 5 358.00 | 371 092.00 |
AH Fonds commercial | 6 711 269.00 | 6 711 269.00 | | 6 711 269.00 |
AN Terrains | 106 109.00 | | 106 109.00 | 106 109.00 |
AP Constructions | 880 905.00 | 678 883.00 | 202 022.00 | 880 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 878 394.00 | 5 082 196.00 | 796 198.00 | 5 878 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 610 325.00 | 1 355 889.00 | 254 436.00 | 1 610 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 562 227.00 | 14 193 971.00 | 1 368 256.00 | 15 562 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 202 700.00 | | 1 202 700.00 | 1 202 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 154 973.00 | | 3 154 973.00 | 3 154 973.00 |
BZ Autres créances | 6 378 117.00 | | 6 378 117.00 | 6 378 117.00 |
CF Disponibilités | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 810.00 | | 300 810.00 | 300 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 040 330.00 | | 11 040 330.00 | 11 040 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 602 557.00 | 14 193 971.00 | 12 408 586.00 | 26 602 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 130 000.00 | 5 130 000.00 | | 5 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 513 000.00 | 486 662.00 | | 513 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
DG Autres réserves | 153 818.00 | 673 119.00 | | 153 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 400 981.00 | 704 037.00 | | 1 400 981.00 |
DK Provisions réglementées | 328 042.00 | 328 315.00 | | 328 042.00 |
DL TOTAL (I) | 7 577 485.00 | 7 373 777.00 | | 7 577 485.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 85 884.00 | 842 835.00 | | 85 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 884.00 | 877 835.00 | | 85 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 109.00 | 716 336.00 | | 978 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 110 333.00 | 2 665 554.00 | | 2 110 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 862.00 | 1 172 331.00 | | 1 163 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 200.00 | 167 795.00 | | 70 200.00 |
EA Autres dettes | 348 548.00 | 280 401.00 | | 348 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 165.00 | 106 633.00 | | 74 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 745 217.00 | 5 109 050.00 | | 4 745 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 408 586.00 | 13 360 662.00 | | 12 408 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 266 269.00 | 4 668 944.00 | | 4 266 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327 532.00 | 146 452.00 | | 327 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 032 167.00 | 16 119.00 | 13 048 286.00 | 13 032 167.00 |
FG Production vendue services | 3 585 214.00 | 74 184.00 | 3 659 399.00 | 3 585 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 617 382.00 | 90 303.00 | 16 707 685.00 | 16 617 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 038 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 909 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 655 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 673 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 166.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 036 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 002 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 983 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 324 240.00 | 19 719.00 | | 324 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 882 564.00 | 130 594.00 | | 882 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 893 578.00 | 130 594.00 | | 893 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 792 207.00 | 48 790.00 | | 792 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 339.00 | 951 513.00 | | 90 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882 547.00 | 1 000 303.00 | | 882 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 031.00 | -869 709.00 | | 11 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 975.00 | 126 721.00 | | 150 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 443 072.00 | 449 507.00 | | 443 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 932 574.00 | 18 837 151.00 | | 17 932 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 531 593.00 | 18 133 113.00 | | 16 531 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 400 981.00 | 704 037.00 | | 1 400 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 710 061.00 | | 227 521.00 | 15 710 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 355.00 | 15 562 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 082 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375 355.00 | 8 477 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 077 361.00 | | 5 000.00 | 7 077 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 630 689.00 | | 222 521.00 | 8 630 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 522 443.00 | 324 166.00 | 363 907.00 | 7 522 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 420.00 | 1 314.00 | | 364 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 158 023.00 | 322 852.00 | 363 907.00 | 7 158 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 328 315.00 | 90 339.00 | 90 613.00 | 328 315.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 877 835.00 | | 791 951.00 | 877 835.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 711 269.00 | | | 6 711 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 711 269.00 | | | 6 711 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 917 420.00 | 90 339.00 | 882 564.00 | 7 917 420.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 339.00 | 882 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 110 333.00 | 2 110 333.00 | | 2 110 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 355.00 | 622 355.00 | | 622 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 906.00 | 412 906.00 | | 412 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 548.00 | 348 548.00 | | 348 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 165.00 | 74 165.00 | | 74 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
UX Autres créances clients | 3 154 973.00 | | | 3 154 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 112 865.00 | | | 112 865.00 |
VC Groupe et associés | 6 263 416.00 | | | 6 263 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 532.00 | 327 532.00 | | 327 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 577.00 | 171 630.00 | 478 948.00 | 650 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 447.00 | | | 129 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 697.00 | 59 697.00 | | 59 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 810.00 | | | 300 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 835 910.00 | 9 833 900.00 | 2 011.00 | 9 835 910.00 |
VW T.V.A. | 68 903.00 | 68 903.00 | | 68 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 745 217.00 | 4 266 269.00 | 478 948.00 | 4 745 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |