| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 931 786.00 | 914 460.00 | 17 325.00 | 931 786.00 |
AH Fonds commercial | 6 711 269.00 | 6 711 269.00 | | 6 711 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 106 109.00 | | 106 109.00 | 106 109.00 |
AP Constructions | 893 452.00 | 819 516.00 | 73 936.00 | 893 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 337 249.00 | 9 633 945.00 | 703 303.00 | 10 337 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 414 407.00 | 2 966 227.00 | 448 180.00 | 3 414 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
AX Avances et acomptes | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 166 234.00 | 24 260 202.00 | 4 906 032.00 | 29 166 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 537 375.00 | | 1 537 375.00 | 1 537 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 770 162.00 | | 2 770 162.00 | 2 770 162.00 |
BZ Autres créances | 7 177 145.00 | | 7 177 145.00 | 7 177 145.00 |
CF Disponibilités | 37 129.00 | | 37 129.00 | 37 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 585.00 | | 212 585.00 | 212 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 734 398.00 | | 11 734 398.00 | 11 734 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 900 633.00 | 24 260 202.00 | 16 640 430.00 | 40 900 633.00 |
CU Autres participations | 6 743 184.00 | 3 214 783.00 | 3 528 401.00 | 6 743 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 130 000.00 | 5 130 000.00 | | 5 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 513 000.00 | 513 000.00 | | 513 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
DG Autres réserves | 235 465.00 | 232 726.00 | | 235 465.00 |
DH Report à nouveau | 6 403 467.00 | | | 6 403 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 032 484.00 | 396 038.00 | | -1 032 484.00 |
DK Provisions réglementées | 314 687.00 | 300 230.00 | | 314 687.00 |
DL TOTAL (I) | 11 615 778.00 | 6 623 639.00 | | 11 615 778.00 |
DP Provisions pour risques | 1 363 657.00 | | | 1 363 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 363 657.00 | | | 1 363 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 020.00 | 470 946.00 | | 255 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 799.00 | 1 379 048.00 | | 1 947 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 921.00 | 1 083 815.00 | | 1 057 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 390.00 | 20 208.00 | | 39 390.00 |
EA Autres dettes | 289 316.00 | 283 362.00 | | 289 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 546.00 | 54 125.00 | | 71 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 660 994.00 | 3 291 506.00 | | 3 660 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 640 430.00 | 9 915 146.00 | | 16 640 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 564 408.00 | 3 014 038.00 | | 3 564 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 540.00 | 3 950.00 | | 2 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 958 731.00 | 522 682.00 | 8 481 413.00 | 7 958 731.00 |
FG Production vendue services | 4 079 998.00 | 115 077.00 | 4 195 075.00 | 4 079 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 038 729.00 | 637 760.00 | 12 676 489.00 | 12 038 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 880 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 238 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 057 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 926 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 102.00 | |
GE Autres charges | | | 5 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 801 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 39 863.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 517.00 | 55 487.00 | | 63 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 518.00 | 55 487.00 | | 63 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 359 701.00 | 21 068.00 | | 1 359 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360 988.00 | 21 068.00 | | 1 360 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 297 470.00 | 34 418.00 | | -1 297 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 104 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 154 540.00 | 9 840 016.00 | | 13 154 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 187 024.00 | 9 443 977.00 | | 14 187 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 032 484.00 | 396 038.00 | | -1 032 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 972 426.00 | | 14 525 828.00 | 14 972 426.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -30.00 | 6 748 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 433.00 | 322 587.00 | 29 166 234.00 | 9 433.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 432.00 | 14 424.00 | 7 643 055.00 | 6 432.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 001.00 | 308 192.00 | 14 774 274.00 | 3 001.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 984 722.00 | | 679 190.00 | 6 984 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 986 404.00 | | 7 099 063.00 | 7 986 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 6 747 574.00 | 1 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 120 173.00 | 7 541 738.00 | 327 761.00 | 7 120 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 700.00 | 669 617.00 | 20 856.00 | 265 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 854 472.00 | 6 872 121.00 | 306 905.00 | 6 854 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 300 230.00 | 77 974.00 | 63 517.00 | 300 230.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 373 946.00 | 10 289.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 711 269.00 | | | 6 711 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 711 269.00 | 3 214 783.00 | | 6 711 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 011 499.00 | 4 666 703.00 | 73 806.00 | 7 011 499.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 102.00 | 10 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 359 701.00 | 63 517.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 799.00 | 1 947 799.00 | | 1 947 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 080.00 | 414 080.00 | | 414 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 380.00 | 528 380.00 | | 528 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 390.00 | 39 390.00 | | 39 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 316.00 | 289 316.00 | | 289 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 546.00 | 71 546.00 | | 71 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 2 770 162.00 | 2 770 162.00 | | 2 770 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VB T. V. A. | 114 582.00 | 114 582.00 | | 114 582.00 |
VC Groupe et associés | 7 030 726.00 | 7 030 726.00 | | 7 030 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 480.00 | 155 894.00 | 96 586.00 | 252 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 504.00 | | | 253 504.00 |
VP Divers | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 259.00 | 84 259.00 | | 84 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 585.00 | 212 585.00 | | 212 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 161 483.00 | 10 159 893.00 | 1 590.00 | 10 161 483.00 |
VW T.V.A. | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 660 994.00 | 3 564 408.00 | 96 586.00 | 3 660 994.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 215.00 | 123 641.00 | | 87 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 223 268.00 | 721 054.00 | | 1 223 268.00 |
ST Autres comptes | 2 467 995.00 | 1 653 486.00 | | 2 467 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 376 796.00 | 101 708.00 | | 376 796.00 |
YT Sous‐traitance | 424 896.00 | 455 658.00 | | 424 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 564 685.00 | 114 434.00 | | 564 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 908.00 | 136 996.00 | | 75 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 123.00 | 260 637.00 | | 163 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 024 435.00 | 2 071 324.00 | | 2 024 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 436 658.00 | 2 014 362.00 | | 1 436 658.00 |
ZE Dividendes | 393 300.00 | | | 393 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 057 642.00 | 3 046 342.00 | | 5 057 642.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |