| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
AH Fonds commercial | 7 858 293.00 | | 7 858 293.00 | 7 858 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
AN Terrains | 432 228.00 | 114 968.00 | 317 260.00 | 432 228.00 |
AP Constructions | 3 111 776.00 | 2 317 696.00 | 794 080.00 | 3 111 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 482.00 | 490 575.00 | 18 907.00 | 509 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 695 486.00 | 3 227 564.00 | 467 922.00 | 3 695 486.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 032 240.00 | | 1 032 240.00 | 1 032 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 657 125.00 | 509 136.00 | 147 989.00 | 657 125.00 |
BF Prêts | 68 071.00 | | 68 071.00 | 68 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 388 413.00 | 6 681 819.00 | 10 706 594.00 | 17 388 413.00 |
BT Marchandises | 1 068 877.00 | 127 383.00 | 941 495.00 | 1 068 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 194.00 | 2 731.00 | 133 463.00 | 136 194.00 |
BZ Autres créances | 918 961.00 | | 918 961.00 | 918 961.00 |
CF Disponibilités | 2 423 251.00 | | 2 423 251.00 | 2 423 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 563 860.00 | 130 114.00 | 4 433 746.00 | 4 563 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 952 273.00 | 6 811 933.00 | 15 140 340.00 | 21 952 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 642 630.00 | 4 642 630.00 | | 4 642 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 728.00 | 95 728.00 | | 95 728.00 |
DG Autres réserves | 827 828.00 | 371 524.00 | | 827 828.00 |
DH Report à nouveau | | -489 480.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 822.00 | 456 304.00 | | 509 822.00 |
DL TOTAL (I) | 6 601 008.00 | 6 091 186.00 | | 6 601 008.00 |
DP Provisions pour risques | | 205 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 205 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 497 178.00 | 6 615 406.00 | | 5 497 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 228.00 | 637 374.00 | | 950 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508.00 | 698.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 370.00 | 1 740 821.00 | | 1 577 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 937.00 | 426 202.00 | | 499 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 385.00 | 198 614.00 | | 9 385.00 |
EA Autres dettes | 4 727.00 | 17 300.00 | | 4 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 539 332.00 | 9 639 265.00 | | 8 539 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 140 340.00 | 15 935 951.00 | | 15 140 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 146 402.00 | 3 042 769.00 | | 3 146 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 334.00 | 1 863.00 | | 4 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 892 344.00 | | 19 892 344.00 | 19 892 344.00 |
FG Production vendue services | 383 390.00 | | 383 390.00 | 383 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 275 733.00 | | 20 275 733.00 | 20 275 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 659 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 334 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 464 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 195 307.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 509 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 349.00 | 163 574.00 | | 96 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 997.00 | 35 080.00 | | 51 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 581 118.00 | | | 581 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633 114.00 | 35 080.00 | | 633 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 360.00 | 3 558.00 | | 3 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 581 118.00 | | | 581 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 478.00 | 3 558.00 | | 584 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 636.00 | 31 522.00 | | 48 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 319.00 | 27 041.00 | | 8 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 537.00 | 214 380.00 | | 176 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 376 632.00 | 21 224 748.00 | | 21 376 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 866 810.00 | 20 768 444.00 | | 20 866 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 822.00 | 456 304.00 | | 509 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 760 508.00 | | | 17 760 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 759 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 388 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 748 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 151 101.00 | | | 8 151 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729 235.00 | | | 1 729 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 886 182.00 | 286 501.00 | | 5 886 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 864 303.00 | 286 501.00 | | 5 864 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 500.00 | | 205 500.00 | 205 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 137 574.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 500.00 | | 205 500.00 | 205 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 205 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591 287.00 | 1 591 287.00 | | 1 591 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 571.00 | 122 571.00 | | 122 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 665.00 | 117 665.00 | | 117 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 521.00 | | 9 385.00 | 518 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 883.00 | 57 883.00 | | 57 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 012 000.00 | 1 012 000.00 | | 1 012 000.00 |
UP Prêts | 54 818.00 | | | 54 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
UX Autres créances clients | 172 038.00 | | | 172 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 74 773.00 | | | 74 773.00 |
VC Groupe et associés | 112 852.00 | | | 112 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 826 760.00 | 433 076.00 | 1 709 859.00 | 4 826 760.00 |
VI Groupe et associés | 599 609.00 | 599 609.00 | | 599 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 493.00 | | | 416 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 604.00 | | | 56 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 887.00 | 155 887.00 | | 155 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 769.00 | | | 86 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 822.00 | 531 061.00 | 57 761.00 | 588 822.00 |
VW T.V.A. | 42 648.00 | 42 648.00 | | 42 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 069 866.00 | 3 157 661.00 | 1 719 244.00 | 8 069 866.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |