| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
AH Fonds commercial | 7 858 293.00 | | 7 858 293.00 | 7 858 293.00 |
AN Terrains | 586 655.00 | 156 463.00 | 430 192.00 | 586 655.00 |
AP Constructions | 3 111 776.00 | 2 527 263.00 | 584 513.00 | 3 111 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 082.00 | 541 210.00 | 98 872.00 | 640 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 821 911.00 | 3 526 146.00 | 295 765.00 | 3 821 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 453.00 | | 94 453.00 | 94 453.00 |
BF Prêts | 83 920.00 | | 83 920.00 | 83 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 237 802.00 | 6 772 961.00 | 9 464 841.00 | 16 237 802.00 |
BT Marchandises | 1 121 055.00 | 127 796.00 | 993 259.00 | 1 121 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 079.00 | | 61 079.00 | 61 079.00 |
BZ Autres créances | 208 394.00 | | 208 394.00 | 208 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 984 606.00 | | 2 984 606.00 | 2 984 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 492 119.00 | 127 796.00 | 4 364 323.00 | 4 492 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 729 921.00 | 6 900 757.00 | 13 829 164.00 | 20 729 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 642 630.00 | 4 642 630.00 | | 4 642 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 728.00 | 95 728.00 | | 95 728.00 |
DG Autres réserves | 2 717 236.00 | 2 002 313.00 | | 2 717 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 097.00 | 714 924.00 | | 786 097.00 |
DL TOTAL (I) | 8 766 691.00 | 7 980 594.00 | | 8 766 691.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 015.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 015.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 965 550.00 | 3 786 447.00 | | 2 965 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 845.00 | 7 492.00 | | 209 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 461.00 | 1 490 073.00 | | 1 385 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 614.00 | 579 770.00 | | 476 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 238.00 | 9 060.00 | | 17 238.00 |
EA Autres dettes | 7 765.00 | 5 702.00 | | 7 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 062 474.00 | 5 878 545.00 | | 5 062 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 829 164.00 | 13 899 153.00 | | 13 829 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 933 798.00 | 2 917 742.00 | | 2 933 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 170.00 | 1 316.00 | | 1 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 534 766.00 | | 19 534 766.00 | 19 534 766.00 |
FG Production vendue services | 357 766.00 | | 357 766.00 | 357 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 892 532.00 | | 19 892 532.00 | 19 892 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 083 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 142 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 825 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 258 099.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 214 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 390.00 | 14 492.00 | | 4 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 390.00 | 15 482.00 | | 4 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 995.00 | 13 636.00 | | 9 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 509 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 995.00 | 522 772.00 | | 9 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 604.00 | -507 291.00 | | -5 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 502.00 | 44 823.00 | | 70 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 611.00 | 309 311.00 | | 352 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 103 873.00 | 20 994 170.00 | | 20 103 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 317 776.00 | 20 279 247.00 | | 19 317 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 097.00 | 714 924.00 | | 786 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 151 668.00 | | 140 083.00 | 16 151 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 950.00 | 180 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 950.00 | 16 237 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 880 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 177 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 880 172.00 | | | 7 880 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 045 086.00 | | 132 337.00 | 8 045 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 410.00 | | 7 746.00 | 226 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 589 701.00 | 183 260.00 | | 6 589 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 567 822.00 | 183 260.00 | | 6 567 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 015.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 461.00 | 1 385 461.00 | | 1 385 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 614.00 | 476 614.00 | | 476 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
UP Prêts | 83 920.00 | | 83 920.00 | 83 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
UX Autres créances clients | 61 079.00 | 61 079.00 | | 61 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 964 380.00 | 835 704.00 | 2 012 168.00 | 2 964 380.00 |
VI Groupe et associés | 202 413.00 | 202 413.00 | | 202 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819 943.00 | | | 819 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 394.00 | 208 394.00 | | 208 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 211.00 | 286 458.00 | 85 753.00 | 372 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 062 474.00 | 2 933 798.00 | 2 012 168.00 | 5 062 474.00 |