| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
AH Fonds commercial | 7 858 293.00 | | 7 858 293.00 | 7 858 293.00 |
AN Terrains | 586 655.00 | 144 385.00 | 442 270.00 | 586 655.00 |
AP Constructions | 3 111 776.00 | 2 457 387.00 | 654 389.00 | 3 111 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 078.00 | 517 110.00 | 95 968.00 | 613 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 733 577.00 | 3 448 938.00 | 284 638.00 | 3 733 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 145 653.00 | | 145 653.00 | 145 653.00 |
BF Prêts | 78 924.00 | | 78 924.00 | 78 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 151 668.00 | 6 589 701.00 | 9 561 967.00 | 16 151 668.00 |
BT Marchandises | 1 106 770.00 | 118 473.00 | 988 298.00 | 1 106 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 886.00 | | 63 886.00 | 63 886.00 |
BZ Autres créances | 700 771.00 | | 700 771.00 | 700 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 467 398.00 | | 2 467 398.00 | 2 467 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 455 659.00 | 118 473.00 | 4 337 186.00 | 4 455 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 607 327.00 | 6 708 174.00 | 13 899 153.00 | 20 607 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 642 630.00 | 4 642 630.00 | | 4 642 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 728.00 | 95 728.00 | | 95 728.00 |
DG Autres réserves | 2 002 313.00 | 1 337 651.00 | | 2 002 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 924.00 | 664 662.00 | | 714 924.00 |
DL TOTAL (I) | 7 980 594.00 | 7 265 670.00 | | 7 980 594.00 |
DP Provisions pour risques | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 786 447.00 | 4 549 087.00 | | 3 786 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 492.00 | 1 300 489.00 | | 7 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 073.00 | 1 569 097.00 | | 1 490 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 770.00 | 492 741.00 | | 579 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
EA Autres dettes | 5 702.00 | 10 653.00 | | 5 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 878 545.00 | 7 931 127.00 | | 5 878 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 899 153.00 | 15 196 797.00 | | 13 899 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 917 742.00 | 4 350 380.00 | | 2 917 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 316.00 | 2 132.00 | | 1 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 900 798.00 | | 19 900 798.00 | 19 900 798.00 |
FG Production vendue services | 363 245.00 | | 363 245.00 | 363 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 264 043.00 | | 20 264 043.00 | 20 264 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 454 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 503 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 015.00 | |
GE Autres charges | | | 5 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 331 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122 733.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 509 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 576 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 492.00 | 14 514.00 | | 14 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 482.00 | 14 514.00 | | 15 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 636.00 | 11 798.00 | | 13 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 136.00 | | | 509 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 772.00 | 11 798.00 | | 522 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507 291.00 | 2 716.00 | | -507 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 823.00 | 48 674.00 | | 44 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 311.00 | 296 354.00 | | 309 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 994 170.00 | 20 720 850.00 | | 20 994 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 279 247.00 | 20 056 188.00 | | 20 279 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 924.00 | 664 662.00 | | 714 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 479 279.00 | | 234 149.00 | 17 479 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 561 760.00 | 226 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 561 760.00 | 16 151 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 880 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 045 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 880 172.00 | | | 7 880 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 821 073.00 | | 224 014.00 | 7 821 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 778 035.00 | | 10 135.00 | 1 778 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 392 661.00 | 197 040.00 | | 6 392 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 370 782.00 | 197 040.00 | | 6 370 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 015.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 015.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 015.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 073.00 | 1 490 073.00 | | 1 490 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 770.00 | 579 770.00 | | 579 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
UP Prêts | 78 924.00 | | 78 924.00 | 78 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
UX Autres créances clients | 63 886.00 | 63 886.00 | | 63 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 785 131.00 | 824 328.00 | 2 625 487.00 | 3 785 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 961 824.00 | | | 961 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 771.00 | 700 771.00 | | 700 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 249.00 | 781 492.00 | 80 757.00 | 862 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 878 545.00 | 2 917 742.00 | 2 625 487.00 | 5 878 545.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |