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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
AH Fonds commercial | 7 858 293.00 | | 7 858 293.00 | 7 858 293.00 |
AN Terrains | 586 655.00 | 168 541.00 | 418 114.00 | 586 655.00 |
AP Constructions | 3 111 776.00 | 2 575 641.00 | 536 135.00 | 3 111 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 092.00 | 569 916.00 | 90 176.00 | 660 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 838 911.00 | 3 588 873.00 | 250 038.00 | 3 838 911.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 90 236.00 | | 90 236.00 | 90 236.00 |
BF Prêts | 84 334.00 | | 84 334.00 | 84 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 240 834.00 | 6 911 676.00 | 9 329 159.00 | 16 240 834.00 |
BT Marchandises | 1 023 792.00 | 122 526.00 | 901 266.00 | 1 023 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 538.00 | | 53 538.00 | 53 538.00 |
BZ Autres créances | 298 149.00 | | 298 149.00 | 298 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 3 600.00 | 96 400.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 222 518.00 | | 3 222 518.00 | 3 222 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 714 302.00 | 126 126.00 | 4 588 176.00 | 4 714 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 955 136.00 | 7 037 802.00 | 13 917 334.00 | 20 955 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 642 630.00 | 4 642 630.00 | | 4 642 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 728.00 | 95 728.00 | | 95 728.00 |
DG Autres réserves | 3 503 333.00 | 2 717 236.00 | | 3 503 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 494.00 | 786 097.00 | | 943 494.00 |
DL TOTAL (I) | 9 710 185.00 | 8 766 691.00 | | 9 710 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 142 222.00 | 2 965 550.00 | | 2 142 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 746.00 | 209 845.00 | | 78 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 290.00 | 1 385 461.00 | | 1 500 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 646.00 | 476 614.00 | | 465 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
EA Autres dettes | 3 007.00 | 7 765.00 | | 3 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 207 149.00 | 5 062 474.00 | | 4 207 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 917 334.00 | 13 829 164.00 | | 13 917 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 822 567.00 | 2 933 798.00 | | 2 822 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 189.00 | 1 170.00 | | 1 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 490 371.00 | | 19 490 371.00 | 19 490 371.00 |
FG Production vendue services | 292 626.00 | | 292 626.00 | 292 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 782 997.00 | | 19 782 997.00 | 19 782 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 940 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 746 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 526.00 | |
GE Autres charges | | | 5 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 464 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 476 403.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 443 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 325.00 | 4 390.00 | | 57 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 325.00 | 4 390.00 | | 57 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 848.00 | 9 995.00 | | 29 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 848.00 | 9 995.00 | | 29 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 477.00 | -5 604.00 | | 27 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 803.00 | 70 507.00 | | 86 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 743.00 | 352 611.00 | | 440 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 016 603.00 | 20 103 873.00 | | 20 016 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 073 108.00 | 19 317 776.00 | | 19 073 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 494.00 | 786 097.00 | | 943 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 237 802.00 | | 42 924.00 | 16 237 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 717.00 | 176 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 891.00 | 16 240 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 174.00 | 7 866 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 8 197 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 880 172.00 | | | 7 880 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 177 424.00 | | 37 010.00 | 8 177 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 206.00 | | 5 914.00 | 180 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 772 961.00 | 151 889.00 | 13 174.00 | 6 772 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 879.00 | | 13 174.00 | 21 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 751 082.00 | 151 889.00 | | 6 751 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 290.00 | 1 500 290.00 | | 1 500 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 646.00 | 465 646.00 | | 465 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
UP Prêts | 84 334.00 | | 84 334.00 | 84 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
UX Autres créances clients | 53 538.00 | 53 538.00 | | 53 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 141 033.00 | 756 451.00 | 1 384 582.00 | 2 141 033.00 |
VI Groupe et associés | 71 373.00 | 71 373.00 | | 71 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 832 128.00 | | | 832 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 149.00 | 298 149.00 | | 298 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 158.00 | 367 991.00 | 86 167.00 | 454 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 207 149.00 | 2 822 567.00 | 1 384 582.00 | 4 207 149.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |