| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
AH Fonds commercial | 7 858 293.00 | | 7 858 293.00 | 7 858 293.00 |
AN Terrains | 586 655.00 | 180 884.00 | 405 771.00 | 586 655.00 |
AP Constructions | 3 111 776.00 | 2 612 873.00 | 498 904.00 | 3 111 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 825.00 | 598 836.00 | 110 989.00 | 709 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 851 159.00 | 3 639 906.00 | 211 253.00 | 3 851 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 020.00 | | 105 020.00 | 105 020.00 |
BF Prêts | 89 614.00 | | 89 614.00 | 89 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 322 881.00 | 7 041 204.00 | 9 281 677.00 | 16 322 881.00 |
BT Marchandises | 1 033 262.00 | 126 564.00 | 906 697.00 | 1 033 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 608.00 | | 59 608.00 | 59 608.00 |
BZ Autres créances | 673 466.00 | | 673 466.00 | 673 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 454 248.00 | | 3 454 248.00 | 3 454 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 235 142.00 | 126 564.00 | 5 108 578.00 | 5 235 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 558 023.00 | 7 167 768.00 | 14 390 255.00 | 21 558 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 642 630.00 | 4 642 630.00 | | 4 642 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 728.00 | 95 728.00 | | 95 728.00 |
DG Autres réserves | 4 446 827.00 | 3 503 333.00 | | 4 446 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 740.00 | 943 494.00 | | 1 035 740.00 |
DL TOTAL (I) | 10 745 925.00 | 9 710 185.00 | | 10 745 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 178.00 | 2 142 222.00 | | 1 457 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 312.00 | 78 746.00 | | 7 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 177.00 | 1 500 290.00 | | 1 466 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 429.00 | 465 646.00 | | 691 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
EA Autres dettes | 4 995.00 | 3 007.00 | | 4 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 644 330.00 | 4 207 149.00 | | 3 644 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 390 255.00 | 13 917 334.00 | | 14 390 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 836 582.00 | 2 822 567.00 | | 2 836 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 586.00 | 1 189.00 | | 1 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 782 111.00 | | 19 782 111.00 | 19 782 111.00 |
FG Production vendue services | 321 833.00 | | 321 833.00 | 321 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 103 944.00 | | 20 103 944.00 | 20 103 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 254 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 947 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 564.00 | |
GE Autres charges | | | 5 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 714 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 540 031.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 600.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 534 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 972.00 | 57 325.00 | | 1 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 972.00 | 57 325.00 | | 1 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 324.00 | 29 848.00 | | 6 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 324.00 | 29 848.00 | | 6 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 352.00 | 27 477.00 | | -4 352.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 948.00 | 86 803.00 | | 89 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 087.00 | 440 743.00 | | 404 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 287 581.00 | 20 016 603.00 | | 20 287 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 251 841.00 | 19 073 108.00 | | 19 251 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035 740.00 | 943 494.00 | | 1 035 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 197 434.00 | | 61 983.00 | 8 197 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 403.00 | | 8 500.00 | 176 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 911 676.00 | 129 528.00 | | 6 911 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 902 971.00 | 129 528.00 | | 6 902 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 177.00 | 1 466 177.00 | | 1 466 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691 429.00 | 691 429.00 | | 691 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
UP Prêts | 89 614.00 | | 89 614.00 | 89 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
UX Autres créances clients | 59 608.00 | 59 608.00 | | 59 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455 592.00 | 647 844.00 | 807 748.00 | 1 455 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 675 172.00 | | | 675 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 466.00 | 673 466.00 | | 673 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 080.00 | 747 633.00 | 91 447.00 | 839 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 644 330.00 | 2 836 582.00 | 807 748.00 | 3 644 330.00 |