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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
AH Fonds commercial | 7 858 292.00 | | 7 858 292.00 | 7 858 292.00 |
AN Terrains | 432 227.00 | 127 210.00 | 305 017.00 | 432 227.00 |
AP Constructions | 3 111 776.00 | 2 387 541.00 | 724 234.00 | 3 111 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 491.00 | 500 975.00 | 42 515.00 | 543 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 733 576.00 | 3 355 053.00 | 378 522.00 | 3 733 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 049 788.00 | | 1 049 788.00 | 1 049 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 657 124.00 | 509 136.00 | 147 988.00 | 657 124.00 |
BF Prêts | 69 289.00 | | 69 289.00 | 69 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 479 279.00 | 6 901 797.00 | 10 577 482.00 | 17 479 279.00 |
BT Marchandises | 1 021 815.00 | 130 978.00 | 890 837.00 | 1 021 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 757.00 | | 60 757.00 | 60 757.00 |
BZ Autres créances | 1 001 106.00 | | 1 001 106.00 | 1 001 106.00 |
CF Disponibilités | 2 649 387.00 | | 2 649 387.00 | 2 649 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 226.00 | | 17 226.00 | 17 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 750 292.00 | 130 978.00 | 4 619 314.00 | 4 750 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 229 572.00 | 7 032 775.00 | 15 196 796.00 | 22 229 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 642 629.00 | 4 642 630.00 | | 4 642 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 727.00 | 95 728.00 | | 95 727.00 |
DG Autres réserves | 1 337 650.00 | 827 828.00 | | 1 337 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 661.00 | 509 822.00 | | 664 661.00 |
DL TOTAL (I) | 7 265 669.00 | 6 601 008.00 | | 7 265 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 549 086.00 | 5 497 178.00 | | 4 549 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 489.00 | 950 228.00 | | 1 300 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 508.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 097.00 | 1 577 370.00 | | 1 569 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 740.00 | 499 937.00 | | 492 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 059.00 | 9 385.00 | | 9 059.00 |
EA Autres dettes | 10 653.00 | 4 727.00 | | 10 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 931 126.00 | 8 539 332.00 | | 7 931 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 196 796.00 | 15 140 340.00 | | 15 196 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 350 380.00 | | | 4 350 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 058 706.00 | | 20 058 706.00 | 20 058 706.00 |
FG Production vendue services | 399 675.00 | | 399 675.00 | 399 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 458 381.00 | | 20 458 381.00 | 20 458 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 649 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 541 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 978.00 | |
GE Autres charges | | | 2 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 596 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 053 280.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 158.00 | | | 58 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 513.00 | 51 997.00 | | 14 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 581 118.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 513.00 | 633 114.00 | | 14 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 797.00 | 3 360.00 | | 11 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 581 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 797.00 | 584 478.00 | | 11 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 716.00 | 48 636.00 | | 2 716.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 674.00 | 8 319.00 | | 48 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 354.00 | 176 537.00 | | 296 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 720 849.00 | 21 376 632.00 | | 20 720 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 056 187.00 | 20 866 810.00 | | 20 056 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 661.00 | 509 822.00 | | 664 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 388 413.00 | | | 17 388 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 778 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 479 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 880 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 821 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 880 172.00 | | | 7 880 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 748 972.00 | | | 7 748 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759 269.00 | | | 1 759 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 172 683.00 | 219 978.00 | | 6 172 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 150 804.00 | 219 978.00 | | 6 150 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 097.00 | 1 569 097.00 | | 1 569 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304 070.00 | 1 304 070.00 | | 1 304 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 049 788.00 | | 1 049 788.00 | 1 049 788.00 |
UP Prêts | 69 289.00 | | 69 289.00 | 69 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
UX Autres créances clients | 60 757.00 | 60 757.00 | | 60 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 546 955.00 | 966 208.00 | 2 844 105.00 | 4 546 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 947 129.00 | | | 947 129.00 |
VP Divers | 1 001 107.00 | 1 001 107.00 | | 1 001 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492 741.00 | 492 741.00 | | 492 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200 000.00 | 1 079 090.00 | 1 120 910.00 | 2 200 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 931 127.00 | 4 350 380.00 | 2 844 105.00 | 7 931 127.00 |