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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 199.00 | | 153 199.00 | 153 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 358.00 | 207 612.00 | 17 746.00 | 225 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 062.00 | 209 117.00 | 170 945.00 | 380 062.00 |
BT Marchandises | 231 991.00 | 5 185.00 | 226 806.00 | 231 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 790.00 | | 37 790.00 | 37 790.00 |
BZ Autres créances | 19 338.00 | | 19 338.00 | 19 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
CF Disponibilités | 285 933.00 | | 285 933.00 | 285 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 834.00 | 5 185.00 | 754 649.00 | 759 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 896.00 | 214 302.00 | 925 594.00 | 1 139 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 623 438.00 | 612 628.00 | | 623 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 914.00 | 31 809.00 | | 33 914.00 |
DL TOTAL (I) | 674 122.00 | 661 207.00 | | 674 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 092.00 | 66 012.00 | | 193 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 011.00 | 41 661.00 | | 49 011.00 |
EA Autres dettes | 1 704.00 | 4 414.00 | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 473.00 | 112 087.00 | | 251 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 594.00 | 773 294.00 | | 925 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 473.00 | 112 087.00 | | 251 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 062.00 | | | 380 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 199.00 | | | 153 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 863.00 | | | 226 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 121.00 | 6 997.00 | | 202 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 121.00 | 6 997.00 | | 202 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 092.00 | 193 092.00 | | 193 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 37 790.00 | | | 37 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VB T. V. A. | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VI Groupe et associés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293.00 | | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 910.00 | 59 910.00 | | 59 910.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 473.00 | 251 473.00 | | 251 473.00 |