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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 199.00 | | 153 199.00 | 153 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 307.00 | 211 435.00 | 14 872.00 | 226 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 011.00 | 212 940.00 | 168 071.00 | 381 011.00 |
BT Marchandises | 235 436.00 | 5 185.00 | 230 251.00 | 235 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 187.00 | | 101 187.00 | 101 187.00 |
BZ Autres créances | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
CF Disponibilités | 334 835.00 | | 334 835.00 | 334 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 308.00 | 5 185.00 | 867 123.00 | 872 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 319.00 | 218 125.00 | 1 035 194.00 | 1 253 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 627 351.00 | 623 438.00 | | 627 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 168.00 | 33 914.00 | | 36 168.00 |
DL TOTAL (I) | 680 288.00 | 674 122.00 | | 680 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 946.00 | 193 092.00 | | 281 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 100.00 | 49 011.00 | | 71 100.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | 1 704.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 906.00 | 251 473.00 | | 354 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 194.00 | 925 594.00 | | 1 035 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 906.00 | 251 473.00 | | 354 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 062.00 | | 949.00 | 380 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 199.00 | | | 153 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 863.00 | | 949.00 | 226 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 118.00 | 3 823.00 | | 209 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 118.00 | 3 823.00 | | 209 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 946.00 | 281 946.00 | | 281 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 101 187.00 | | | 101 187.00 |
VB T. V. A. | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 037.00 | 120 037.00 | | 120 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 906.00 | 354 906.00 | | 354 906.00 |