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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AH Fonds commercial | 238 998.00 | | 238 998.00 | 238 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 777.00 | 190 294.00 | 73 483.00 | 263 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 576.00 | 193 951.00 | 312 625.00 | 506 576.00 |
BT Marchandises | 198 500.00 | 5 185.00 | 193 315.00 | 198 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
BZ Autres créances | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 760 865.00 | | 760 865.00 | 760 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 659.00 | 5 185.00 | 988 474.00 | 993 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 236.00 | 199 136.00 | 1 301 100.00 | 1 500 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 765 611.00 | 736 127.00 | | 765 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 158.00 | 39 484.00 | | 81 158.00 |
DL TOTAL (I) | 863 539.00 | 792 381.00 | | 863 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 404.00 | 55 386.00 | | 52 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 527.00 | 264 269.00 | | 211 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 024.00 | 83 208.00 | | 172 024.00 |
EA Autres dettes | 1 605.00 | 1 642.00 | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 561.00 | 404 505.00 | | 437 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 100.00 | 1 196 886.00 | | 1 301 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 468.00 | 404 505.00 | | 429 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 114.00 | | 47 463.00 | 459 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 150.00 | | | 241 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 819.00 | | 47 463.00 | 217 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 048.00 | 9 904.00 | | 184 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029.00 | 124.00 | | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 019.00 | 9 781.00 | | 182 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 527.00 | 211 527.00 | | 211 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 398.00 | 97 398.00 | | 97 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 562.00 | 56 562.00 | | 56 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UX Autres créances clients | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 404.00 | 44 312.00 | | 52 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
VW T.V.A. | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 561.00 | 429 468.00 | | 437 561.00 |