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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 153.00 | 594.00 | 1 559.00 | 2 153.00 |
AH Fonds commercial | 231 348.00 | | 231 348.00 | 231 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 155.00 | 213 733.00 | 17 422.00 | 231 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 161.00 | 215 831.00 | 250 329.00 | 466 161.00 |
BT Marchandises | 242 360.00 | 5 185.00 | 237 175.00 | 242 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 939.00 | | 27 939.00 | 27 939.00 |
BZ Autres créances | 18 933.00 | | 18 933.00 | 18 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 405 778.00 | | 405 778.00 | 405 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 644.00 | 5 185.00 | 705 459.00 | 710 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 805.00 | 221 016.00 | 955 788.00 | 1 176 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 663 519.00 | 627 351.00 | | 663 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 650.00 | 36 168.00 | | 39 650.00 |
DL TOTAL (I) | 719 939.00 | 680 288.00 | | 719 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 246.00 | | | 77 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 752.00 | 281 946.00 | | 107 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 912.00 | 71 100.00 | | 48 912.00 |
EA Autres dettes | 1 939.00 | 1 860.00 | | 1 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 849.00 | 354 906.00 | | 235 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 788.00 | 1 035 194.00 | | 955 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 849.00 | 354 906.00 | | 235 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 011.00 | | 85 150.00 | 381 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 199.00 | | 80 302.00 | 153 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 812.00 | | 4 848.00 | 227 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 941.00 | 2 892.00 | | 212 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 594.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 941.00 | 2 298.00 | | 212 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 752.00 | 107 752.00 | | 107 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
UX Autres créances clients | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
VB T. V. A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 246.00 | 77 246.00 | | 77 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 234.00 | | | 78 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 988.00 | | | 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 506.00 | 50 506.00 | | 50 506.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 849.00 | 235 849.00 | | 235 849.00 |