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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 153.00 | 2 029.00 | 124.00 | 2 153.00 |
AH Fonds commercial | 238 998.00 | | 238 998.00 | 238 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 314.00 | 180 513.00 | 35 801.00 | 216 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 114.00 | 184 047.00 | 275 067.00 | 459 114.00 |
BT Marchandises | 219 300.00 | 5 185.00 | 214 115.00 | 219 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 603.00 | | 65 603.00 | 65 603.00 |
BZ Autres créances | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 622 796.00 | | 622 796.00 | 622 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 927 004.00 | 5 185.00 | 921 819.00 | 927 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 117.00 | 189 232.00 | 1 196 886.00 | 1 386 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 736 127.00 | 703 170.00 | | 736 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 484.00 | 32 957.00 | | 39 484.00 |
DL TOTAL (I) | 792 381.00 | 752 896.00 | | 792 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 386.00 | 65 452.00 | | 55 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 269.00 | 130 319.00 | | 264 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 208.00 | 32 358.00 | | 83 208.00 |
EA Autres dettes | 1 642.00 | 962.00 | | 1 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 582.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 505.00 | 250 672.00 | | 404 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 886.00 | 1 003 569.00 | | 1 196 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 505.00 | 195 287.00 | | 404 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 992.00 | | 6 298.00 | 452 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177.00 | 459 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177.00 | 217 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 150.00 | | | 241 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 842.00 | | 6 154.00 | 211 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 015.00 | 6 068.00 | 35.00 | 178 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 311.00 | 718.00 | | 1 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 704.00 | 5 351.00 | 35.00 | 176 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
6T Sur comptes clients | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 269.00 | 264 269.00 | | 264 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 192.00 | 42 192.00 | | 42 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 508.00 | 36 508.00 | | 36 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UX Autres créances clients | 65 603.00 | 65 603.00 | | 65 603.00 |
VB T. V. A. | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 386.00 | 55 386.00 | | 55 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 907.00 | 72 907.00 | | 72 907.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 505.00 | 404 505.00 | | 404 505.00 |