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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 153.00 | 1 311.00 | 841.00 | 2 153.00 |
AH Fonds commercial | 238 998.00 | | 238 998.00 | 238 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 337.00 | 175 198.00 | 35 139.00 | 210 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 992.00 | 178 014.00 | 274 978.00 | 452 992.00 |
BT Marchandises | 251 108.00 | 5 185.00 | 245 923.00 | 251 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 081.00 | | 38 081.00 | 38 081.00 |
BZ Autres créances | 19 021.00 | | 19 021.00 | 19 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 409 374.00 | | 409 374.00 | 409 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 775.00 | 5 185.00 | 728 590.00 | 733 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 767.00 | 183 199.00 | 1 003 569.00 | 1 186 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 703 170.00 | 663 519.00 | | 703 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 957.00 | 39 650.00 | | 32 957.00 |
DL TOTAL (I) | 752 896.00 | 719 939.00 | | 752 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 452.00 | 77 246.00 | | 65 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 319.00 | 107 752.00 | | 130 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 358.00 | 48 912.00 | | 32 358.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | 1 939.00 | | 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 672.00 | 235 849.00 | | 250 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 569.00 | 955 788.00 | | 1 003 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 161.00 | | 39 138.00 | 466 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 307.00 | 452 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 307.00 | 211 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 500.00 | | 7 650.00 | 233 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 660.00 | | 31 488.00 | 232 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 833.00 | 5 230.00 | 43 047.00 | 215 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | 718.00 | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 239.00 | 4 512.00 | 43 047.00 | 215 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 319.00 | 130 319.00 | | 130 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
UX Autres créances clients | 38 081.00 | 38 081.00 | | 38 081.00 |
VB T. V. A. | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 452.00 | 10 067.00 | 44 879.00 | 65 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 293.00 | 61 293.00 | | 61 293.00 |
VW T.V.A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 672.00 | 195 287.00 | 44 879.00 | 250 672.00 |