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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 213 969.00 | | 213 969.00 | 213 969.00 |
AP Constructions | 9 089 818.00 | 3 411 755.00 | 5 678 063.00 | 9 089 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 113.00 | 8 263.00 | 7 849.00 | 16 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 319 901.00 | 3 420 018.00 | 5 899 882.00 | 9 319 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 849.00 | 101 043.00 | 172 805.00 | 273 849.00 |
BZ Autres créances | 29 006.00 | | 29 006.00 | 29 006.00 |
CF Disponibilités | 186 744.00 | | 186 744.00 | 186 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 479.00 | 101 043.00 | 391 436.00 | 492 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 812 381.00 | 3 521 062.00 | 6 291 318.00 | 9 812 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 082 778.00 | | | 1 082 778.00 |
DH Report à nouveau | 43 629.00 | | | 43 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 129.00 | | | 1 464 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 538 254.00 | | | 3 538 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 186.00 | | | 448 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 790.00 | | | 136 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 593.00 | | | 320 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 365.00 | | | 383 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 827 189.00 | | | 4 827 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 291 318.00 | | | 6 291 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 733.00 | | | 1 613 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 389.00 | | | 76 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 555 198.00 | | 1 555 198.00 | 1 555 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 198.00 | | 1 555 198.00 | 1 555 198.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 306.00 | | | 1 567 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 936.00 | | | 1 515 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 314 251.00 | | | 9 314 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 319 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 319 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 314 251.00 | | | 9 314 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 054 614.00 | 365 405.00 | | 3 054 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 054 614.00 | 365 405.00 | | 3 054 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 487.00 | 22 590.00 | | 348 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 790.00 | 136 790.00 | | 136 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 699.00 | 99 699.00 | | 99 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 366.00 | 383 366.00 | | 383 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 390.00 | 76 390.00 | | 76 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 461 865.00 | 574 306.00 | | 3 461 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 076.00 | | | 560 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 735.00 | 305 735.00 | | 305 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 827 190.00 | 1 613 734.00 | 2 380 077.00 | 4 827 190.00 |