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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 213 970.00 | | 213 970.00 | 213 970.00 |
AP Constructions | 9 023 878.00 | 4 470 829.00 | 4 553 049.00 | 9 023 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 563.00 | 14 082.00 | 10 481.00 | 24 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 262 411.00 | 4 484 912.00 | 4 777 500.00 | 9 262 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 196.00 | 192 532.00 | 217 664.00 | 410 196.00 |
BZ Autres créances | 11 302.00 | | 11 302.00 | 11 302.00 |
CF Disponibilités | 94 511.00 | | 94 511.00 | 94 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 389.00 | 192 532.00 | 326 857.00 | 519 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 781 800.00 | 4 677 443.00 | 5 104 356.00 | 9 781 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 082 778.00 | 1 082 778.00 | | 1 082 778.00 |
DH Report à nouveau | 333 625.00 | 192 715.00 | | 333 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 387.00 | 140 911.00 | | 148 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 140.00 | 1 702 754.00 | | 1 851 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 892 701.00 | 2 428 655.00 | | 1 892 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 444.00 | 465 161.00 | | 482 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 319.00 | 36 841.00 | | 28 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 274.00 | 457 241.00 | | 454 274.00 |
EA Autres dettes | 46 823.00 | 144 077.00 | | 46 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 655.00 | 400 262.00 | | 348 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 253 216.00 | 3 932 237.00 | | 3 253 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 104 356.00 | 5 634 991.00 | | 5 104 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 910 770.00 | 2 062 982.00 | | 1 910 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 482 444.00 | | | 482 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 659 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 659 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 488.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 968.00 | 55 187.00 | | 18 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 968.00 | 55 187.00 | | 18 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 22.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 518.00 | | | 34 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 553.00 | 22.00 | | 34 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 585.00 | 55 165.00 | | -15 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 287.00 | 61 720.00 | | 65 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 417.00 | 1 540 660.00 | | 1 678 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 030.00 | 1 399 749.00 | | 1 530 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 387.00 | 140 911.00 | | 148 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 323 512.00 | | 4 839.00 | 9 323 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 940.00 | 9 262 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 940.00 | 9 262 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 323 512.00 | | 4 839.00 | 9 323 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 150 387.00 | 365 947.00 | 31 422.00 | 4 150 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 150 387.00 | 365 947.00 | 31 422.00 | 4 150 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 225.00 | 358 225.00 | | 358 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 274.00 | 454 274.00 | | 454 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 823.00 | 46 823.00 | | 46 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 655.00 | 348 655.00 | | 348 655.00 |
UX Autres créances clients | 410 196.00 | 410 196.00 | | 410 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 892 015.00 | 549 569.00 | 1 342 446.00 | 1 892 015.00 |
VI Groupe et associés | 124 219.00 | 124 219.00 | | 124 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 588.00 | | | 536 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 877.00 | 424 877.00 | | 424 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 253 216.00 | 1 910 770.00 | 1 342 446.00 | 3 253 216.00 |