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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 213 969.00 | | 213 969.00 | 213 969.00 |
AP Constructions | 9 023 878.00 | 4 831 918.00 | 4 191 960.00 | 9 023 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 485.00 | 15 736.00 | 7 748.00 | 23 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 261 333.00 | 4 847 654.00 | 4 413 678.00 | 9 261 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 213.00 | 184 361.00 | 356 851.00 | 541 213.00 |
BZ Autres créances | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
CF Disponibilités | 478 425.00 | | 478 425.00 | 478 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 125.00 | 184 361.00 | 861 763.00 | 1 046 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 307 458.00 | 5 032 016.00 | 5 275 442.00 | 10 307 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 082 778.00 | | | 1 082 778.00 |
DH Report à nouveau | 482 011.00 | | | 482 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 281.00 | | | 88 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 421.00 | | | 1 939 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 989 206.00 | | | 1 989 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 658.00 | | | 454 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 874.00 | | | 55 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 566.00 | | | 474 566.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 692.00 | | | 360 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 020.00 | | | 3 336 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 275 442.00 | | | 5 275 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 326 936.00 | | | 2 326 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 297.00 | | | 39 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 436 305.00 | | 1 436 305.00 | 1 436 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 305.00 | | 1 436 305.00 | 1 436 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 625.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 318.00 | | | 42 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 304.00 | | | 1 459 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 022.00 | | | 1 371 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 281.00 | | | 88 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 484 912.00 | 363 705.00 | 962.00 | 4 484 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 484 912.00 | 363 705.00 | 962.00 | 4 484 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 940.00 | 328 940.00 | | 328 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 875.00 | 55 875.00 | | 55 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 567.00 | 474 567.00 | | 474 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 693.00 | 360 693.00 | | 360 693.00 |
UX Autres créances clients | 541 214.00 | 541 214.00 | | 541 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 298.00 | 39 298.00 | | 39 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 949 908.00 | 940 824.00 | 1 009 084.00 | 1 949 908.00 |
VI Groupe et associés | 125 719.00 | 125 719.00 | | 125 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 107.00 | | | 320 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 700.00 | 567 700.00 | | 567 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 020.00 | 2 326 936.00 | 1 009 084.00 | 3 336 020.00 |