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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 213 969.00 | | 213 969.00 | 213 969.00 |
AP Constructions | 9 089 818.00 | 3 775 253.00 | 5 314 564.00 | 9 089 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 213.00 | 9 761.00 | 6 451.00 | 16 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 320 001.00 | 3 785 015.00 | 5 534 985.00 | 9 320 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 774.00 | 101 043.00 | 295 730.00 | 396 774.00 |
BZ Autres créances | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CF Disponibilités | 94 064.00 | | 94 064.00 | 94 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 386.00 | 101 043.00 | 403 342.00 | 504 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 824 387.00 | 3 886 059.00 | 5 938 328.00 | 9 824 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 082 778.00 | | | 1 082 778.00 |
DH Report à nouveau | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 713.00 | | | 97 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 843.00 | | | 1 561 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 885 703.00 | | | 2 885 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 465.00 | | | 472 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 258.00 | | | 167 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 305.00 | | | 402 305.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 448 676.00 | | | 448 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 376 484.00 | | | 4 376 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 938 328.00 | | | 5 938 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 026 223.00 | | | 2 026 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 402.00 | | | 36 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 556 402.00 | | 1 556 402.00 | 1 556 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 402.00 | | 1 556 402.00 | 1 556 402.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 771.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 404.00 | | | 1 611 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 690.00 | | | 1 513 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 713.00 | | | 97 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 319 901.00 | | | 9 319 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 320 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 320 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 319 901.00 | | | 9 319 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 420 018.00 | 365 771.00 | 774.00 | 3 420 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 420 018.00 | 365 771.00 | 774.00 | 3 420 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 827.00 | 348 827.00 | | 348 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 258.00 | 167 258.00 | | 167 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 715.00 | 123 715.00 | | 123 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 448 676.00 | 448 676.00 | | 448 676.00 |
UX Autres créances clients | 396 775.00 | | | 396 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 849 300.00 | 499 039.00 | 1 986 769.00 | 2 849 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612 564.00 | | | 612 564.00 |
VP Divers | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 305.00 | 402 305.00 | | 402 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 322.00 | 410 322.00 | | 410 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 376 485.00 | 2 026 224.00 | 1 986 769.00 | 4 376 485.00 |