| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 213 970.00 | | 213 970.00 | 213 970.00 |
AP Constructions | 9 023 878.00 | 5 193 007.00 | 3 830 872.00 | 9 023 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 158.00 | 18 343.00 | 7 815.00 | 26 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 264 006.00 | 5 211 350.00 | 4 052 656.00 | 9 264 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 000.00 | 69 814.00 | 197 186.00 | 267 000.00 |
BZ Autres créances | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
CF Disponibilités | 341 711.00 | | 341 711.00 | 341 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 449.00 | 69 814.00 | 551 635.00 | 621 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 885 455.00 | 5 281 164.00 | 4 604 291.00 | 9 885 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 082 778.00 | 1 082 778.00 | | 1 082 778.00 |
DH Report à nouveau | 570 294.00 | 482 012.00 | | 570 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 660.00 | 88 282.00 | | 86 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 082.00 | 1 939 422.00 | | 2 026 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 634.00 | 1 989 206.00 | | 1 250 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 141.00 | 454 659.00 | | 453 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 712.00 | 55 875.00 | | 53 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 787.00 | 474 567.00 | | 464 787.00 |
EA Autres dettes | | 1 022.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 935.00 | 360 693.00 | | 355 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 209.00 | 3 336 020.00 | | 2 578 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 291.00 | 5 275 442.00 | | 4 604 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 831.00 | 1 009 084.00 | | 685 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 39 298.00 | | 57.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 261 333.00 | | 2 673.00 | 9 261 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 264 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 264 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 261 333.00 | | 2 673.00 | 9 261 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 847 654.00 | 363 696.00 | | 4 847 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 847 654.00 | 363 696.00 | | 4 847 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 336.00 | 326 336.00 | | 326 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 712.00 | 53 712.00 | | 53 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 787.00 | 464 787.00 | | 464 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 806.00 | 126 806.00 | | 126 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 935.00 | 355 935.00 | | 355 935.00 |
UX Autres créances clients | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 577.00 | 564 746.00 | 685 831.00 | 1 250 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699 331.00 | | | 699 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 738.00 | 279 738.00 | | 279 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 209.00 | 1 892 378.00 | 685 831.00 | 2 578 209.00 |