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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 213 969.00 | | 213 969.00 | 213 969.00 |
AP Constructions | 9 089 818.00 | 4 138 752.00 | 4 951 065.00 | 9 089 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 724.00 | 11 634.00 | 8 089.00 | 19 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 323 512.00 | 4 150 386.00 | 5 173 125.00 | 9 323 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 641.00 | 101 043.00 | 212 597.00 | 313 641.00 |
BZ Autres créances | 29 648.00 | | 29 648.00 | 29 648.00 |
CF Disponibilités | 215 789.00 | | 215 789.00 | 215 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 909.00 | 101 043.00 | 461 865.00 | 562 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 886 421.00 | 4 251 430.00 | 5 634 991.00 | 9 886 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 500.00 | | | 237 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 082 778.00 | | | 1 082 778.00 |
DH Report à nouveau | 192 714.00 | | | 192 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 910.00 | | | 140 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 753.00 | | | 1 702 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 428 655.00 | | | 2 428 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 161.00 | | | 465 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 841.00 | | | 36 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 241.00 | | | 457 241.00 |
EA Autres dettes | 144 077.00 | | | 144 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 261.00 | | | 400 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 932 237.00 | | | 3 932 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 634 991.00 | | | 5 634 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 062 982.00 | | | 2 062 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 485 452.00 | | 1 485 452.00 | 1 485 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 452.00 | | 1 485 452.00 | 1 485 452.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 371.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 187.00 | | | 55 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 187.00 | | | 55 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 165.00 | | | 55 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 720.00 | | | 61 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 659.00 | | | 1 540 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 748.00 | | | 1 399 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 910.00 | | | 140 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 320 002.00 | | 3 511.00 | 9 320 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 323 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 323 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 320 002.00 | | 3 511.00 | 9 320 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 785 016.00 | 365 371.00 | | 3 785 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 785 016.00 | 365 371.00 | | 3 785 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 777.00 | 349 777.00 | | 349 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 461.00 | 259 461.00 | | 259 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 262.00 | 400 262.00 | | 400 262.00 |
UX Autres créances clients | 313 642.00 | 313 642.00 | | 313 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 428 604.00 | 559 349.00 | 1 711 142.00 | 2 428 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 219.00 | | | 101 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 916.00 | | | 521 916.00 |
VP Divers | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457 241.00 | 457 241.00 | | 457 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 120.00 | 347 120.00 | | 347 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 932 237.00 | 2 062 982.00 | 1 711 142.00 | 3 932 237.00 |